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一条帖子吓退全网！NaNa说美股(2026.08.10)

外来客 • 2026-08-12 02:21:54

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📊 市场概况与宏观展望

  • 行情表现：8月10日（周一）四大股指收盘基本持平。尾盘科技股集体跳水，资金撤出后流入道指成分股，推动道指短线拉升。
  • 地缘政治扰动：伊朗革命卫队海军司令称将监控霍尔木兹海峡外国船只；特朗普要求伊朗赔偿过去五个月军事冲突损失及邻国损失，并纳入谈判议题。该消息引发市场短暂恐慌性抛售，随后证实为虚惊一场。贝森特此前承诺的“48小时协议”未见踪影。
  • 关键催化剂：本周三将公布CPI数据，上周非农意外负增长虽引入9月加息预期，但不足以说服鹰派，CPI将成为定音锤。8月27-29日杰克逊霍尔全球央行年会期间，美联储主席鲍威尔将发表演讲。机构警告这两个事件前后市场流动性可能恶化，8月下旬将是重要考验期。

💰 黄金与大宗商品

  • 金价大涨：受美元走弱、美债收益率下行及加息预期降温影响，上周黄金大涨约7%，创2026年1月以来最佳单周涨幅。
  • 买盘动力：市场对美联储政策存疑提振避险需求；中国人民银行大力买入黄金（仅2026年7月增持20吨）并扩充香港仓储设施；中国散户投资者加速增加看涨头寸，尤其在周三CPI公布前布局。

📉 科技与个股动态

  • 半导体板块：费城半导体指数走弱跌破5日均线，波动率降低，对冲基金恢复做空。台积电股价在50日均线下徘徊，尽管7月营收同比大增45%，且预计2026年资本支出达600-640亿美元、AI芯片需求强劲至2027年后，但短期仍承压。
  • 英伟达（NVDA）：宣布与阿波罗、高盛等六大机构签署高达5000亿美元的AI基础设施融资计划，用于芯片制造及数据中心建设。因自由现金流紧张依赖债务融资，市场担忧估值过高，五年期信用违约互换价格创两周最大单日涨幅。技术面若回踩215美元不破有望挑战前高，跌破则可能跌至200美元。
  • 其他科技股：谷歌股价小幅反弹；SpaceX在首次大规模限售股解禁后未现抛售潮，马斯克称第二代星链年收入将达200亿美元，股价尾盘上行，短期阻力位165美元，目标看至150美元。

🏭 行业与财报前瞻

  • 存储与通信：存储板块持续疲软，SK海力士计划推出710亿美元股东回报计划（40%用于回购）。LITE和CUHR明后天盘后发报，短线资金避险导致获利回吐。光通信股因英伟达调整芯片内存配置策略而大跌，AXTI跌超16%，HR跌超14%。
  • 数据中心阻力：地方政府对数据中心建设抵制加剧（全美禁令突破500项），但GPU租赁价格攀升显示算力需求依然强劲。甲骨文逆势走强，目标半年线。

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