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【精華】台積電欽點群創！友達逢低布局？【理財Good友社】|ft.分析師 張大文 何珊

外来客 • 2026-08-17 02:59:10

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📊 市场情绪与操作策略

  • 大盘自6月以来外资卖出约1兆，指数从39,000点反弹至46,000点，上方存在大量套牢盘，当前处于套牢区。
  • 针对散户“追高杀低”的情绪，建议在反弹至高位时勇敢减码，而非盲目追进，以避免在后续探底中受损。
  • 认为当前市场处于“割韭菜”的博弈状态，散户难以直接赚取大户利润，需警惕主力出货风险。

🏭 AI产业链关键族群

  • 被动元件：受日本太阳诱电涨价影响（涨幅超50%），国巨连续5个月营收成长，第5个月年增51.5%；华新科7月营收达44.44亿，表现强劲。
  • 记忆体：AI时代需求庞大，特别是深层式AI使用的高阶记忆体HBM引发涨价效应；Flash及记忆体模组在5G、车联及AI领域关联度高，供需紧张导致抢购现象。
  • Intel供应链：下半年最具转机的族群，因美国政府支援及马斯克计划合作建立全球最大晶片厂，联电、资源等Intel相关股票值得关注。

🖥️ 面板双虎与先进封装

  • 台积电点名群创与友达，旨在策略联盟以获取COPOS（先进封装）所需的玻璃基板材料，面板尺寸优势契合该需求。
  • 群创股价从4-5月的20-30%涨幅至70%后回落，目前反弹至50%左右，上方70元套牢盘沉重。
  • 友达股价在20至35元区间整理，群创在40至70元区间整理；建议越靠近下档（友达20元、群创40元）越安全，接近上档则风险较高。

⚠️ 风险提示与观察指标

  • AI产业处于萌芽与成长期，尚未成熟，存在大量商机但也伴随泡沫争议。
  • 需观察大盘前低39,000点是否跌破，若不破则底部较扎实；若跌破则需等待再次探底确认。
  • 建议关注Intel族群中筹码仍处低档的股票，以及面板双虎在整理区间的下档支撑位。

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