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Burry哥是你吗？NaNa说美股(2026.08.18)

外来客 • 2026-08-18 16:11:46

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📉 宏观与债市动态

  • 美债收益率攀升，30年期美债收益率创2007年以来新高，冲击风险资产。
  • CTA量化趋势跟踪基金极致做空美债，全球债券空头头寸创历史新高。
  • TLT期权市场显示看涨期权波动率极低，看跌期权波动率溢价高，市场押注美债价格继续下跌。
  • 潜在逼空风险积聚：若利率回落导致TLT反弹，空头被迫平仓可能引发收益率暴跌及美股反弹。

💻 美股科技板块表现

  • 纳指收跌1.33%，半导体板块重挫，标普500与道指小幅收跌。
  • 苹果逆势上涨，作为对冲持仓继续持有。
  • 神秘交易员买入21,000手SMA看跌期权，总投入1.29亿美元，疑似新开大额空头仓位。
  • 标普500出现跳空缺口，技术面维持反手形态，建议等待止跌形态或回踩支撑位再进场。
  • VIX连续两天回升，本周市场下跌属正常波动率重定价，非见顶杀跌。

⚡ 公用事业与电力股

  • 美债收益率飙升推高融资成本，导致高估值电力股下跌。
  • PGM提交新提案要求数据中心在电网危险时启动备用发电机，引发机构利空定价。
  • CEG、VST等公用事业股盘中跳水，COHR股价大跌12.75%。
  • 投资者在309美元买入10股COHR，认为尚未跌完，保留资金等待补仓机会。

📊 个股与行业观察

  • 美光科技股价跌破1000美元关口，多空博弈激烈，若跌破月均线可能测试740美元前低。
  • 加德宝财报超预期，销售额增长1.7%，重申全年营收变动2.5%至4.5%，股价收盘持平。
  • SpaceX将于8月20日迎来3.2亿股解禁，后续仍有7批股票解禁，存在卖压风险。
  • Rocket Lab加入美国太空军合同，合同上限9.8亿美元，但认为买SpaceX已足够覆盖太空板块机会。

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