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全都在跑🤔！NaNa说美股(2026.08.24)

外来客 • 2026-08-25 18:17:32

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📊 市场动态与宏观背景

  • 美股三大指数走势分化，标普与纳指收跌，科技股尤其是半导体板块成为主要拖累，费城半导体指数早盘大幅下跌后收盘有所改善。
  • 市场处于“暴风雨前的宁静”阶段，资金在等待周三英伟达财报、周五美联储主席沃什在杰克逊霍尔的讲话以及PCE通胀数据落地前选择观望。
  • 美国财政部考虑动用规模接近9500亿美元的财政部一般账户（TGA）为扩大长期美债回购计划提供资金，这可能修正市场对财政部干预能力有限的悲观预期。
  • 黄金连续第四个交易日上涨，过去四日累计涨幅超6%；比特币重回7.9万美元附近，上周大涨23%，美国现货比特币ETF单周净流入近20亿美元。

🌍 地缘政治与贸易摩擦

  • 美国财政部长贝森特宣布对伊朗实施全球经济封锁，重点针对数字资产、科技、环金、航空与航运五大领域，并威胁切断伊朗经济命脉。
  • 伊朗警告海湾邻国不要加入制裁，并加强对霍尔木兹海峡的控制，此举可能重新点燃通胀预期并推高美债收益率。
  • 美加贸易谈判破裂，美国对约200亿美元加拿大商品加征50%关税，加拿大宣布从9月8日起对等额美国商品进行反制。
  • 特朗普威胁从2027年1月起将加拿大汽车及相关产品关税提高至50%。

💻 科技板块与个股表现

  • 英伟达股价连续7个交易日下跌，创2022年以来最惨连跌记录，从8月17日高点228美元跌至208.5美元，跌幅近10%。
  • 市场担忧AI基础设施成本上升及资本开支循环的可持续性，英伟达通知部分客户AI服务器系统明年初涨价，涨幅超15%。
  • 存储板块受中国政府可能允许苹果从中国厂商采购DRAM芯片的消息影响而跳水，但分析认为短期实际威胁有限，目前处于情绪交易阶段。
  • 应用关键股价暴跌13.8%，因计划通过ATM方式再融资6亿美元，且此前5月开启的6亿美元额度尚未用完。
  • 贝莱德股价低开高走，从跌超7%转为上涨，前众议院议长佩洛西家庭在7月24日至28日买入1.5万股BE及看涨期权，时间点接近半导体板块阶段性底部。
  • 阿里巴巴计划通过股份发售筹资约800亿港元（约合102亿美元）用于AI基础设施投资，定价112.7港元，低于上周五收盘价123港元；大空头迈克尔·伯里表示轻仓阿里并转投京东，认为阿里估值过高。

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