村里发金山了！NaNa说美股(2026.08.26)

外来客 • 2026-08-26 16:00:29

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📊 核心观点

市场焦点从AI硬件转向软件板块，软件巨头财报表现强劲，带动相关个股大涨，被视为反弹反转的关键信号。
英伟达财报数据全面超预期，但股价盘后波动剧烈，显示市场对高估值及后续增长的谨慎态度。
宏观层面，通胀数据韧性较强，美联储官员讲话及美债收益率走势成为影响科技股估值的核心变量。
苹果即将发布首款折叠屏iPhone，预计将重塑折叠屏手机市场格局，引发行业关注。

📈 关键事实与论据

英伟达：Q2营收962亿美元（同比+106%），数据中心营收890亿美元（同比+117%）；Q3营收指引中值超市场预期；CEO黄仁勋称AI达到拐点，算力即收入。
软件板块：
Oracle：Q2营收143亿美元（同比+11%），调整后EPS 5.9美元（同比+103%）；Q3营收指引略高于预期；宣布与Enso Peak合作。
CrowdStrike：Q2营收14.7亿美元（同比+26%），调整后EPS 31美分（同比+35%）；Q3营收指引符合预期。
Octapa：Q2收入8.05亿美元（同比+11%），订阅积压48.58亿美元（同比+17%）；调整后EPS 1.05美元（同比+15%）。
宏观数据：7月PCE报告各项数据基本符合预期，但通胀水平远高于美联储2%目标；实际消费支出停滞；美债10年期收益率维持在4.5%以上，5%被视为科技股回调红线。
苹果：9月9日举行发布会，主题“Surprise and Shine”；将推出首款折叠屏iPhone、iPhone 18 Max及Pro Max；IDC预计折叠屏iPhone售价或达2500美元，首年出货量超1000万部。
其他个股：
Meta：就青少年成瘾案达成和解，支付167亿美元并实施10年保护措施；计划推出面向消费者的AI助手。
SMTC：Q2销售同比增33%，调整后EPS 71美分超预期；剥离蜂窝模块业务，专注数据中心和ROA业务。
稀土板块：川普宣布15.5亿美元资助方案，包括7.5亿美元国防部投资、5亿美元债务融资及3亿美元USAR远期采购合同。
爱芬奇：股价暴涨近36%，EPS 4.17美元超预期一倍，同比增79.8%。