2026年9月我重仓买入的7只股票

外来客 • 2026-08-30 09:36:04

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（原标题：7 Stocks I’m Buying HEAVY Right Now September 2026）

核心事实：NVIDIA 最新 13F 报告显示其持有 8 只股票，总价值达 635 亿美元（截至 6 月 30 日），较去年的 43 亿美元大幅增长。
关键持仓：
Intel (INTC)：最大仓位，持股约 2.15 亿股，价值近 300 亿美元，占比 4%。双方合作开发基于 NVLink 的定制 x86 CPU。
SpaceX (SPCX)：第二大持仓，持股 1.22 亿股，价值超 210 亿美元，部分源于对 XAI 的投资及轨道 AI 基础设施计划。
CoreWeave (CRWV)：持股 4700 万股，价值 47 亿美元，占比 8%。NVIDIA 追加投资 20 亿美元以支持其 5GW AI 工厂目标。
Coherent (COHR)：持股近 780 万股，价值超 30 亿美元，涉及光互连技术。
其他：还包括 Nebius Group (NBIS)、Nokia (NOK)、Synopsys (SNPS) 和 Generate Biomedicines (GENB)。
策略变化：相比去年，NVIDIA 清仓了 Applied Digital、Arm Holdings、Recursion Pharmaceuticals 等股票，聚焦于芯片设计、电信基础设施及 AI 云容量。

核心观点：近期三份财报发出经济预警，消费者支出疲软，建议避免买入零售及消费驱动型股票。
关键证据：
Walmart (WMT)：美国同店销售增长仅 2.6%，远低于预期的 3.8%，股价单日暴跌近 10%。
Dick's Sporting Goods (DKS)：Foot Locker 部门同店销售下降 3.6%，CEO 警告行业库存过剩且消费者更加谨慎，股价下跌超 30%。
Kohl's (KSS)：同店销售连续第 18 个季度下滑（-0.9%），CEO 指出中低收入群体面临持续通胀压力。
宏观背景：7 月非农就业数据意外减少 2.3 万人，过去一年平均每月仅新增 3.1 万个工作岗位，低于维持失业率稳定所需的 5 万个水平。

Palo Alto Networks (PANW)：预计季度销售增长 32%，但股价在过去四次财报中三次下跌。分析师目标价约 369 美元，接近当前股价，建议持有并逢低买入，但不宜重仓新建仓。
Broadcom (AVGO)：尽管面临 Marvell Technology 的竞争压力，仍被视为 AI“卖铲人”首选。预计今年营收增长 66% 至 1060 亿美元，分析师平均目标价 500 美元，具备约 38% 的上行空间。
Zscaler (ZS)：估值较低（9 倍市销率），但最易受 AI 导致的需求破坏影响。过去四次财报后股价均下跌，当前投资者预期悲观，反而可能因利好消息引发反弹。

PayPal (PYPL)：拒绝 Stripe 和 Advin 提出的每股 60.50 美元收购要约，股价大跌。但其拥有 4.4 亿活跃账户及 2 万亿美元年处理量，且 PYUSD 稳定币已扩展至 70 个市场。
稳定币逻辑：根据《Genius Act》，发行商需为每 1 美元稳定币储备 1 美元国债。若市场规模从目前的 3000 亿美元增长至 4 万亿美元，将迫使发行商购买约 3.7 万亿美元政府债务，从而降低美国政府 40 万亿债务的利息成本。