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立刻抄作业！NaNa说美股(2026.09.03)

外来客 • 2026-09-03 19:39:50

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📈 宏观市场与美联储动态

  • 美股表现：9月3日美股全线反弹，三大股指涨幅均超1%，高贝塔资产行情爆发，风险偏好大幅改善。标普500指数收复前一周鹰派讲话前的高位，被视为风险偏好修复而非趋势完全反转。
  • 美联储预期：理事沃勒表示若通胀维持当前趋势将倾向按兵不动，导致9月加息概率从63%降至54.4%，美元指数与美债收益率同步走低。
  • 地缘政治：伊朗对美军基地实施报复性打击，霍尔木兹海峡商业通行量骤降，但油价未继续上攻，地缘风险溢价攀升但未严重打击市场情绪。

🪙 加密货币与科技板块

  • 比特币走势：价格突破78,000美元关口后加速上升，ETF当日净流入2.17亿美元。受美债收益率回落及美元走弱支撑，但短线RSI超买需警惕回调，关键支撑位为78,000美元，阻力位在82,000至83,000美元。
  • MicroStrategy (MSTR)：股价大涨17.6%，收复半年线与年线。摩根士丹利将其评级从减持上调至增持，其预测市场业务用户数超200万，第二季度创收1.56亿美元。
  • Robinhood：股价飙升16.6%，Chain公链上线首日应用收入达266万美元，超过以太坊的128万美元，仅次于Solana。

💻 AI基础设施与半导体

  • Michael Burry持仓：清仓所有半导体空头并转为多头，极度集中配置美光科技（27.6%）和另一只股票（20%），押注AI算力扩张中的存储供给瓶颈及数据中心电力需求。
  • 软件与硬件分化：Snowflake财报后大涨带动软件板块情绪；博通虽收跌但日K线呈探底回升迹象，若站稳关键均线反弹空间较大。
  • 电力主题：Bloom Energy (BE) 股价上涨超8%，因标普500季度调整预期及AI数据中心电力需求增长，其市值已远超纳入指数的最低门槛。

🏭 个股动态与政策风险

  • 特斯拉：Cybertruck在奥斯汀发布，大摩认为该业务在400美元目标价中占120美元价值，车队规模化扩张将是股价关键变量。
  • Lululemon：财报显示营收同比下降4%，同店销售下降9%，毛利润下降1%，股价盘后暴跌。
  • Tyson Foods：因牛脂短缺导致利润率承压，第二次下调全年调整后运营收入预期至18.5亿至20.5亿美元，股价跳空下跌7.26%。
  • 半导体关税风险：美国考虑针对半导体实施更针对性关税，并将本土建厂与关税减免挂钩。SK海力士和台积电外资持股比例高（分别约50%和70%），面临政策面不确定性，建议避免将其作为长期主要仓位以规避风险。

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