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摩根大通認股證牛熊證特約：大師通告 - 20260909 - 主持：沈振盈 (沈大師)、冼潤棠(棠哥

外来客 • 2026-09-08 23:44:52

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📈 指数走势与交易策略

市场状态：恒生指数近期跌幅收窄，呈现波幅区间震荡特征，昨日及今日均处于较窄的波动范围内，市场观望气氛浓厚。
关键点位：指数在 25,000 点附近表现稳固，上方阻力位约为 25,300 至 25,340 点，整体波幅控制在百多点的区间内。
操作建议：利用收窄的波幅进行“爬格子”交易，在指数下探时买入牛证（Bull Certificates），待反弹百多至二百点后获利了结；若指数突破 25,700 点，可考虑反手做空或调整策略。

🏭 金矿与铜矿股分析

基本面逻辑：金价与铜价走势强劲，供应短缺导致价格维持高位，部分买家出现抢购潮。金矿类股份通常同时生产铜，因此受双重利好驱动。
个股表现：江西铜业（358）近期表现优于紫金矿业（299），但两者股价距离开始拉大时，紫金矿业可能迎来追赶机会。紫金矿业目前保持强势，未出现明显获利回吐迹象。
衍生品策略：推荐关注江西铜业的 16914 号牛证（行使价 53.58）和紫金矿业的 25803 号牛证（行使价 46.12）。这两只产品对冲值较高（约 0.27），对价格波动敏感，且到期日较远（如明年二月），适合持有以捕捉长期上行趋势，无需过度关注日内小幅波动。

💴 日元汇率与日本央行政策

官员言论：美国财长贝森特发表强硬言论，暗示美国拥有内幕信息并准备联手干预市场，语气罕见地具有威胁性。
关键阻力位：美元兑日元汇率的关键大位在 152。若日元升穿该点位，需考虑止盈或避险；目前距离该位置尚有约 100 点空间，建议继续观察而非立即平仓。
政策博弈：日本央行（BOJ）的动向至关重要。高市早苗政府面临通胀压力与汇率压力的双重挑战，若因美国压力而不敢加息，日元空头可能迅速回补；反之，若持续加息，需警惕日本债市风险。

🚗 汽车股看淡逻辑

行业趋势：汽车板块整体颓势明显，缺乏支撑。小米（1810）近期下跌约 2%，此前发布会带来的反弹高点 32 元成为重大阻力位。
竞争格局：比亚迪、理想等车企全面走弱。特斯拉已启动 Model 3 和 Model Y 的大规模降价促销，加剧了市场竞争，削弱了车企的定价能力和去库存能力。
做空策略：建议关注小米的 63083 号熊证（收回价约 29-30 元区间）和比亚迪的 54314 号熊证（收回价 90 元）。这两只产品杠杆较高（约 10 倍），适合在控制仓位的前提下，博弈汽车股进一步下行至 72-75 元或更低的目标位。

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