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美股 PCE推迟加息至12月！MU财报好坏各半！SNDK、GOOG、LLY、TRV！

外来客 • 2026-09-30 20:00:37

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📉 宏观数据与美联储预期

  • PCE通胀数据：8月核心PCE环比增长0.2%，低于预期的0.3%及前值的0.4%；同比增速维持3.0%，低于预期的3.3%。总体PCE环比增长0.3%，高于前值但低于预期。
  • 统计方法调整：数据下调主要源于计算方法改变，影响了软件、配件投资组合管理及法律服务的权重。尽管存在算法变更因素，数据下行趋势符合美联储预期。
  • 市场反应：10年期国债收益率在数据公布后短暂下跌随后收高。货币市场对美联储加息预期大幅降低，10月加息概率从约70%回落至38%。高盛将下次加息预期从10月推迟至12月。
  • ADP就业数据：9月小非农数据显示私营部门新增岗位9万个，远高于预期的3.8万及前值的7万。教育和医疗保健行业招聘加速，金融活动表现疲软。年均薪酬增长中位数为4.7%，与上月持平；跳槽员工薪酬涨幅从7.4%降至7.3%。

💾 存储板块财报与技术面

  • 美光科技 (MU)：第四财季调整后每股收益33.42美元，营收542.3亿美元，均超预期。毛利率87%，高于预期但受一季度薪酬激励影响，预计2027财年第一财季为毛利率低点（86.3%）。
  • 估值与共识：由于存储产品价格波动剧烈类似期货，前瞻估值难以确定。当前市场共识显示新财年EPS约为158美元，高于此前峰值预测的148美元。
  • 技术面分析：股价结构呈上看前高走势，需跌破858美元才彻底走空。近期支撑位在1030美元，下方看992美元。当前处于中间位置，上下波动幅度均约20%，建议根据盈亏比自行安排波段操作。
  • SNDK：技术面突破1824后呈上看前高结构（前高2354）。若跌破1704，下方强支撑在1650，极端情况可能跌至1500附近，止损幅度较大。

🏢 科技巨头动态与持仓观点

  • 谷歌 (GOOG)：推出面向网络安全公司的新AI模型，旨在提升编程及复杂专业工作表现，评分较高。股价受月末基金调仓影响出现尾盘波动，随后盘后上涨1.7%。
  • 配置建议：谷歌和亚马逊处于长线不贵的位置，性价比高于微软和Meta。若启动上涨速度较快，适合在仓位不足时考虑。
  • TRV持仓策略：作为最低持仓仅保留底仓。因股价上涨过快未能及时加仓，目前等待其走空出现阶梯式下跌后再入场建仓。

💊 医药板块技术面更新

  • 礼来 (LLY)：近期出现横向波动形成新交易区间。在高倍增速下，1000至1080美元被视为底线及机构调整预期的分水岭，构成超强支撑。
  • 风险警示：若跌破1000美元，可能意味着2028年预期下调，下方关注928美元支撑位。上方标注位置为激进点位，投资者需警惕预期转向风险。

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