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Raga Finance：RF開市埋位 20261005- 主持：沈振盈 (沈大師)，冼潤棠(棠哥)

外来客 • 2026-10-05 17:22:28

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📈 港股指数与衍生品策略

  • 市场现状：恒生指数在经历上周五大幅下跌后，周一低开于23,963点附近，随后有所回升。分析师认为本周A股休市期间，港股可能呈现“先低后高”的走势，有机会修复上周五的跌幅缺口。
  • 关键点位：短期阻力位关注24,000点及25,000点；支撑位参考23,500点附近。若指数能站稳24,000点上方，市场情绪将转为乐观。
  • 衍生品部署：
  • 看涨期权（Call）：推荐关注行使价在23,500至25,000区间的牛证或窝轮。例如代码61083的窝轮，行使价为25,000点，杠杆约42倍，适合捕捉反弹。
  • 保守策略：鉴于上周五跌幅较大（600-700多点），选择较保守的行权价以应对潜在波动。
  • 中线布局：建议利用22倍杠杆左右的工具进行中线部署，挂单等待指数突破阻力位。

💵 美元、日元与人民币走势分析

  • 美联储政策预期：近期美国非农数据（飞龙）及PCE通胀数据低于市场预期，失业率微升。市场开始炒作“不加息”甚至“减息”的预期，导致长债收益率高位回落，美元指数出现转弱迹象。
  • 美元/日元（USDJPY）：
  • 当前价位：汇率在157.5附近徘徊。此前高点曾触及159，低点在153-154区间。
  • 策略建议：大方向看跌日元（即做多美元），但短期因美元转弱预期，日元可能反弹至160左右。建议采取“高沽低渣”策略，即在低位买入日元看涨期权（如代码11243或11182），待短线反弹后获利了结，再重新布局长线看跌头寸。
  • 具体标的：代码11182为美日沽证，行使价148，杠杆约13倍，适合短线博弈日元升值。
  • 美元/人民币（USDCNY）：
  • 逻辑推导：若美元走弱，人民币升值动力将增强。
  • 具体标的：推荐代码11247的美人仔窝轮，行使价6.4，当前汇率约6.7，处于价外状态但具备入内潜力。关键阻力位参考前高6.3-6.2区间。

🥇 黄金与有色金属观点

  • 黄金走势：金价从年初高点5,600美元回调至最低3,950美元后企稳，目前维持在4,100-4,150美元附近。由于美元可能转弱，黄金有望再次上行。
  • 具体标的：推荐代码2840的Spider黄金ETF窝轮（Call），行使价3,355美元，到期日2027年1月。当前价格约2,988美元，价外程度约10%，适合小仓位博取长线反弹。
  • 铜与矿业股：
  • 紫金矿业/中国黄金：股价在31-32元附近获得支撑，此前高点为40元以上。建议在回调至31.9-32元区间时建立底仓。
  • 具体标的：代码13968的窝轮，行使价35港元，杠杆约5倍，到期日12月底；代码13533的窝轮，行使价36.36港元，对冲值0.5，适合短线博弈反弹。

🏢 个股与港股大盘策略

  • 腾讯控股（0700）：股价在低位徘徊，建议利用低价窝轮进行博取。例如代码16781的窝轮，行使价112.7港元，当前股价不足10元，杠杆极高，适合小仓位博弈反弹。
  • 港交所（0388）：股价跌至373元附近试底。保守预计第一阻力位为420元，第二阻力位为460元。若大盘持续破位上行至25,000-26,000点，该股有望升至420-440元区间。
  • 具体标的：代码23445的窝轮，行使价419.08港元，到期日明年6月，杠杆约7.3倍，对冲值0.35，属于低成本博取反弹的工具。
  • 阿里巴巴（9988）：同样处于低位，适合在指数下跌时进行左侧布局。

🇺🇸 美股外围市场观察

  • 宏观背景：美国就业数据疲软引发市场对美联储加息节奏放缓的担忧，利好美股反弹。道琼斯指数相对偏弱，纳斯达克指数因AI及科技股支撑表现较强。
  • 交易策略：
  • 纳指期货：建议关注NVIDIA等龙头股的股票期货，利用CME平台24小时交易特性进行短线操作，捕捉亚洲时段上涨或美国盘前波动。
  • 对冲工具：对于持有反向ETF（如SQQ）的投资者，可利用个股期货进行动态对冲，降低持仓风险。
  • 仓位管理：强调“控制驻买”（仓位控制），避免在趋势不明朗时重仓。短线交易应使用小注试盘，待趋势确认后再加大投入。

🎙️ 节目背景与风险提示

  • 团队历程：主持人提及节目运营已近20年（预计2028年为20周年），从早期200人观看发展至高峰期数万观众，强调长期主义与稳健策略的重要性。
  • 风险警示：市场存在黑粉攻击及断章取义现象，但核心逻辑在于通过严谨的策略分析帮助散户理解真相并迈向盈利。提醒投资者勿盲目跟风硬推股票，需结合个人风险承受能力进行配置。

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