突发：存储板块大跌深度聊。。。大戏开演：ASML、台积电(TSM)

外来客 • 2026-10-14 22:07:43

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财报节点：ASML于10月14日公布Q3财报，台积电于10月15日交出完整财报；同日美国9月CPI数据落地，共同构成市场考题。
ASML看点：市场更关注新增订单质量（AI先进制程占比）及2027年需求展望，而非当期营收。此前指引Q3营收110亿至120亿欧元，毛利率55%至57%。风险在于出口限制政策约束及高估值下的利好兑现回落。
台积电看点：9月营收同比增约50%，但面临2nm良率爬坡、海外新厂成本高企及600亿至640亿美元资本开支压力，毛利率能否扛住指引是关键。
存储板块利空：
长鑫存储推进新DRAM架构，引发对国产替代打破寡头垄断的长期担忧。
美光台湾工厂面临罢工投票风险，可能导致成本上升及客户份额流失。
板块前期涨幅巨大，高位股对利空敏感，易触发获利了结。