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【這次崩盤 只是剛開始?】2026/10/13(字幕版)

外来客 • 2026-10-14 22:36:30

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📉 市场动态与资金流向

  • 台股表现：2026年10月13日台湾股市下跌960点，跌幅相对温和；韩国股市当日大跌7.4%，若换算成台股跌幅至少需1500点。
  • 法人动向：三大法人合计卖出超1653亿新台币，其中自营商卖出569亿新台币。历史数据显示，当三大法人卖超金额超过1600亿时（如2020年6月24日、7月17日），往往对应市场低点或反弹起点。
  • 估值对比：台积电本益比约25倍，鸿海EPS为20元、本益比仅12倍；纳斯达克ETF今年涨幅不到20%，而台湾股市涨幅达50%-60%。

🧠 AI产业现状与认知断层

  • 资本瓶颈论：博通CEO陈福阳称AI投资人是赌徒，指出当前最大限制是资本而非晶片或电力；英特尔CEO陈立武亦表示执行成本上升导致投报率不确定。马斯克对此回应称“在赌局里就不要哭”。
  • 技术进展：残星（Cerebras）提出4F平方架构加混合技术，可缩小储存单元提升密度；Google新技术允许训练初期仅需1/8的储存单位（如从8GB降至1GB）。
  • 普及率数据：约75%人口未接触AI，仅20%使用一般AI工具，前沿专业使用者占比不足0.2%，真正了解AI效能者极少。

📊 投资策略与标的分析

  • 核心持仓逻辑：坚持持有“四岸仓库”概念股票及800/500钻石相关标的，不随市场热点（如CCL、联帽）频繁切换；认为CPU是未来趋势但不代表台湾所有CPU公司都能获利。
  • 买入点位：在股价跌破关键价位时加码，例如国际人跌破600元、环球晶跌停板附近（约1000元以下）、国剧跌破600元时均视为买点。
  • ETF建议：推荐分散投资，避免单押个股；认为台湾50指数长期优于90%的主动型基金，若持有00981A获利达40%可换仓至台湾50。

🔮 市场预测与风险警示

  • 点位预测：预计明年（2027年）台股起跳点为6万2千点，目标区间6万2至6万5；三年内有望达到10万点。
  • 泡沫争议：反驳“AI泡沫论”，指出记忆体缺货是因扩产谨慎所致，并非产能过剩；认为网络泡沫时期公司无获利即上市，与当前有实际EPS的半导体产业不同。
  • 操作纪律：强调耐心持有，不因短期波动（如10%跌幅）而恐慌或干涉他人投资；建议投资者分散至3-5档股票，避免全仓押注单一标的。

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