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台積電法說前震盪！面板雙虎能低接？【理財Good友社】 EP170｜ft.分析師 陳學進

外来客 • 2026-10-14 22:37:35

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📊 核心观点

  • 台积电法说会前股价回测2500元，若追求胜率应配置台积电本体，若追求弹性空间则选择设备供应链。
  • AI服务器代工中，高毛利且不可替代的零组件优于规模最大的组装龙头。
  • 台股早盘暴跌近千点并失守49000点大关，但季线与月线具备支撑，恐慌杀盘后可能形成黄金底部。
  • 选股逻辑需从产业成长出发，结合形态与技术面，锁定即将起涨的主攻股；主攻股须领先趋势、符合现行要求及行情意义。

📈 关键事实与论据

  • 第四季主轴聚焦AI相关领域，包括CPU、光通讯、先进制程及台积电概念股。
  • 分析师陈学进近期筛选的标的中，光学股大力光从3000多元涨至7000多元；被动元件天二科因缺货涨价题材涨停创新高；网络安全股奇扬（3564）同步涨停创新高。
  • 面板股如群创、友達具备转机是因为股价够低且搭上CPU及先进封装概念，但当前估值偏高，后续上涨需业绩支撑，不建议短线过度追高。
  • 第四季货柜运输报价旺季叠加油价攀升，货柜三雄等周期类股有轮动反弹机会，但多方主轴仍为AI概念股。
  • AI概念股中，光通讯族群因麦威尔（Mavenir）相关需求及未来想象空间值得关注；先进封装设备与测试也是今年至明年的焦点题材。

🎯 结论与风险提示

  • 台股跌破十字线后需关注月线与季线支撑，目前重要关卡在45000至46000点区间。
  • 只要拉回过程量缩价稳且守住45000-46000点关键位，台北股市仍有续攻5万点的机会。
  • 短线受利空影响震荡属正常现象，长期趋势由AI需求带动国内经济及供应链向上起飞，目前尚未改变。

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