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美联储会议安全落地！ORCL，MSFT，GOOG 分析及操作建议

外来客 • 2026-10-29 10:00:43

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💰 美联储决议与市场预期

  • 美联储宣布维持利率不变，符合市场此前90%以上的预期概率。
  • 官员凯文·沃什未透露12月议息会议的加息取向，但市场对12月加息的预期概率依然较高。

📈 甲骨文财报与风险点

  • 股价盘中大涨10%，公司披露长期增长计划以回应市场担忧。
  • 指引显示资本支出将在2028财年达到峰值，自由现金流预计2029财年增至300亿美元以上。
  • 承诺截至2030财年新增外部融资总额限制在200亿美元以内，净债务与调整后EBITDA比率预计降至3.5倍以下。
  • 重申2027财年营收至少达到900亿美元，非GAAP每股收益8.10美元。
  • 风险在于业务与OpenAI高度绑定（涉及3000亿美元合同），需严格控制仓位，参考开仓点位为130及115。

🖥️ 微软业绩表现

  • 调整后EPS和营收均超预期，营收同比增长19%。
  • Azure云业务营收大增48%至332亿美元，自由现金流同比下降27%但仍保持正向。
  • 盘后股价上涨至540以上，逼近551前高；因估值水平较高，不建议在此位置追涨或加仓。

📉 谷歌财报爆雷分析

  • 盘后股价下跌超11%，调整后EPS为2.67美元（预期3.02美元），营收1275.8亿美元（预期1282.2亿美元），双双不及预期。
  • 自由现金流进一步下滑至负90.7亿美元，远超预期的负27亿美元；AI资本支出总计513.6亿美元，低于预期的550.9亿美元。
  • 营收同比增长25%创2021年以来最快增速，云业务增长超一倍达307亿美元，超过预期并夺取市场份额。
  • 股权投资在第二季度带来990.3亿美元收益，第三季度造成86.6亿美元亏损。

📊 操作建议与布局策略

  • 谷歌技术面跌破三角形整理区间，短期走势糟糕但长期值得布局。
  • 建议在272至297区间内采用左侧分批买入方式建仓，参考加仓点位为272。
  • 伯克希尔·哈撒韦公司持有谷歌的平均成本价约为304至307美元，当前价格具备一定安全边际。

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