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外資空單將被軋爆.把握11月台股回升行情!台積電.聯發科.台達電.國巨.0050.正2.記憶體全面反

外来客 • 2026-11-09 19:35:00

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📈 市场走势与政策应对

V型反转预期：尽管期货夜盘出现下跌，但现货市场呈现强劲反弹。江國中认为今日红K线低点具备强大支撑，若3日内未跌破该低点，可确认底部形态；陈昆仁指出直接V转难度较大，因上方存在大量套牢盘压力，建议关注个股而非仅看指数。
国安基金与限空令：国安基金介入护盘，历史上除首次外均获正回报。金管会同步实施“限空令”，将借券卖出数量上限从30%提升至43%，并将融券保证金乘数从90%提高至1.3倍，以抑制空头卖压。
外资动向与汇率指标：外资今日仍净卖出约900亿元，主要卖超台积电（196亿元）。江國中提出关键观察点：若台币升破32.5高点，代表外资开始回补，市场将由反弹转为回升；目前台币尚未突破该点位，外资持续卖超。
技术面信号：江國中分析KD指标，认为反弹转回升的关键在于K值站稳50以上。参考今年3月及8月行情，急跌后若K值突破50且不再破低，将复制多头走势。

💼 基本面与营收亮点

AI数据中心建设：高盛上调美国数据中心资本支出预估，2026年从670亿美元上修至800亿美元，2027年从870亿美元上修至1000亿美元。尽管德州等地有政治争议，但全球（如马来西亚）仍在争夺AI基建布局，长期需求未变。
半导体与元件营收：
联发科：ASIC目标上修至25亿美元，Q4正式量产出货，基本面符合预期。
华邦电：营收创历史新高，管理层表示2027-2028年ASP维持高档，明年扩产但均价不跌，融资从15万张降至10万张，筹码干净。
群联电子：宣布46亿元库藏股计划（买回区间1680-2280元），Q3 EPS季增16%、年增11倍，明年快闪记忆体供不应求。
南亚科/华邦电/旺宏/群联：10月营收年增率分别达448%、257%、217%、346%，均创历史新高。
PCB与载板上游：尖点科技Q3毛利率42.9%（年增11%），营业利益率年增270%，税后纯益率年增291%，营收成长99%，呈现“三率三升”态势，融资从高点降至9千张。

🏦 个股策略与筹码分析

超跌反弹标的：
台达电：融资维持率跌至108.75（低于追缴线130），显示超跌严重；若守住1000元并站上月季线，有35%以上反弹空间。
国巨：连续5天融资断头，单日减3999张，维持率剩111，筹码清洗彻底，具备报复性反弹基础。
富侨/台玻：受益于CCL供需吃紧，富侨Q3 EPS年增117%，台玻年增8倍；两者均上修资本支出或扩产，外资逆市买超各12亿元。
光通讯与ASIC：
华星光（4979）：CW雷射出货量增4倍，产能达单月600万片，拿下麦威尔800G订单能见度至2028年，融资创进行新低，建议分批左侧布局。
联亚/尖点：受德州政治利空挫杀，但基本面强劲，待市场情绪转多后有望创新高。

🗣️ 行业事件与人物动态

黄仁勋私生活争议：NVIDIA CEO黄仁勋被曝婚外情，引发市场关注。嘉宾普遍认为此事属个人私德，不影响其专业能力及AI产业领导地位；董事会已启动独立调查，预计国会听证会将澄清疑虑。江國中认为其坦诚回应有助于消除短期冲击。
记忆体与ASIC竞争：台積電切入记忆体领域对利基电影响有限，两者技术路径不同；利基电营收持续成长，投信逢低买超，具备Q4作帐潜力。真顶科技营收成长且股价插针后反弹，复制7月底走势模式。

📅 近期关键日程

本周重点：周二台积电、联发科10月营收；周三美国生产者物价指数（PPI）；周四鸿海法说会；周五纽约联储主席威廉斯讲话及多位官员对12月升息的表态。
财报季：Q3季报将于11月15日前完全公布，建议关注毛利率、营业利益率、纯益率“三率”表现优异的龙头股。

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