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外資空單滿手被軋不認錯? 股王.股后.AI全面看空?!摩根士丹利重手狙擊高價股! 信驊為何跌落神壇?

外来客 • 2026-11-12 00:33:45

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📉 外资看空逻辑与股王调整

  • 摩根士丹利发布强烈看空报告，将信骅目标价从2.4万下调至1.4万，认为其获利已见顶，上档空间有限。
  • 核心论据是美国德州新建AI数据中心（约5GW容量）延后至2029年，导致2028年新增电力容量出现负增长，被视为行业分水岭。
  • 受此影响，信骅股价从2.1万高点回落至1.1万左右，同时联发科、创意等ASIC相关个股也被多家投行下修目标价。

🏛️ 政治变数与“蓝色交易”

  • 政治因素被视为最大变数，美国政权更迭可能引发对科技及美中竞争的妥协，导致政策不确定性增加。
  • 市场开始关注“蓝色交易”逻辑：英特尔、马斯克相关股票等“川普好友”资产跌幅显著（如英特尔月跌四成），而四大CSP厂商因自研ASIC需求受益。
  • 花旗与凯基报告指出，半导体产业中ASIC方向成长性最强，联发科明年EPS预估达150元，创意后年EPS预估约175元，成长幅度接近三倍。

📊 市场情绪与资金动向

  • 外資空单维持在10万口以上，因借券比例从38%降至10%，现货避险能力不足迫使资金转向期货市场做空。
  • 内资散户奋起救市，盘中卖压罕见减轻，断头户数量减少，市场呈现“互相取暖”的抗跌态势。
  • 统计显示自10月6日以来，环球金跌49%，智盛、台药等个股跌幅超四成，反映前期涨幅过大板块的回调压力。

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