美对冲基金二季度持仓大曝光

随着美国二季度13F持仓报告集中披露，逾三十家对冲基金和主权财富基金截至6月30日的持仓全面曝光。

争抢SpaceX、集体押注Alphabet、悄然撤离英伟达——成为一个主要调仓特征。与此同时，AI硬件龙头博通减持信号更为明确，而亚马逊则成为本季度最大的多空分歧所在。资金的另一个方向是向AI产业链存储与基础设施层流动——希捷科技、CoreWeave等存储与算力基础设施标的迎来集中建仓。

从宏观视角看，本季度13F的一个显著信号是：价值派与宏观型基金显著向科技股靠拢，而部分成长型基金则趁高兑现。

SpaceX：零卖出的单边共识

SpaceX是美国本轮13F季度披露中最干净的一笔交易——在追踪的对冲基金中，9家机构同步建仓，没有一家减持。

持仓规模最大的是沙特阿拉伯主权财富基金（Public Investment Fund），披露持股1.542亿股。D1 Capital以1.26亿股紧随其后，英伟达则以1.228亿股跻身前三，且系以战略股东身份入场。此外，AMD也披露了持有330万股的新建仓。

对冲基金方面，Altimeter Capital建仓178万股，Viking Global建仓120万股，Tiger Global建仓37.5万股，Appaloosa建仓23万股，Third Point建仓18万股。

上述持仓均为SpaceX上市后在二级市场买入，系首个披露季度。主权基金、两家芯片巨头和五家顶级对冲基金在同一个上市季度集中现身，SpaceX瞬间跻身成长股阵营中共识度最高的多头标的之一。