华尔街重磅警告：中期选举一状况，科技股恐崩盘
来源：倍可亲(backchina.com) 专题：抄底还是跑路？美股最新动态周四(10月15日)，投资者似乎正逐渐摆脱最新一轮“科技股暴跌”的冲击，许多在人工智能投资热潮中遭受重创的股票在盘中强劲反弹。
部分此前处于本周抛售风暴中心的股票，例如CoreWeave最终成功收涨。随着新一轮财报季刚刚拉开帷幕，华尔街分析师预计，企业将再次交出表现亮眼的季度成绩单。然而，即便新一轮强劲的企业业绩能够提振AI相关股票，如果民主党在下个月的美国中期选举中全面获胜，科技股未来仍可能面临更大的麻烦。
AI投资面临政治风险
IDX Advisors首席投资官Ben McMillan表示，随着反对数据中心建设的声音日益高涨，他一直密切关注美国全国及地方层面的民意调查。
McMillan表示：“反对AI数据中心似乎正成为民主党的核心议题之一，而这对AI投资交易构成了非常现实的风险。显然，所有人都已经统一了口径。”
McMillan认为，如果民主党在11月3日的中期选举中获胜，半导体股票以及其他受益于AI基础设施建设的企业股价可能进一步下跌。
不过，放缓AI基础设施快速扩张的主张并非仅受到民主党支持。事实上，美国地方社区对数据中心的抵制，正成为少数能够获得两党共同关注的问题之一。即使在得克萨斯州这样的共和党传统票仓，部分数据中心项目也已经遭遇有组织的民众反对。
得州选情成关键
民意调查以及Polymarket等预测市场显示，民主党很有可能重新夺回美国众议院控制权。近期，民主党赢得参议院控制权的可能性似乎也在上升。
Evercore ISI策略师认为，在川普担任总统的情况下，民主党即便在联邦层面取得胜利，短期内也不太可能在推动AI监管方面取得重大进展。不过，他们指出，如果发生重大AI安全事故，情况可能改变。
但Evercore团队表示，如果民主党赢得的国会席位数量超出预期，2028年的政策风险可能提前进入投资者视野。 市场将不得不开始评估，如果民主党未来同时控制白宫和国会，可能出台哪些政策，包括全国范围内暂停数据中心建设、限制前沿AI模型开发，以及对科技企业征收高额新税。
与此同时，州及地方层面的选举也可能产生格外重大的影响，包括州长选举以及州议会控制权之争。富国银行股票策略师指出，美国数据中心建设规模排名前十的州中，有七个州将在下个月举行州长选举。
Evercore团队特别指出，得克萨斯州州长选举可能成为关键。共和党籍现任州长Greg Abbott已经暂时暂停批准新的数据中心项目，尽管该州仍拥有庞大的数据中心项目储备。
Evercore团队预计，如果Abbott成功连任，得州数据中心建设前景将变得更加明朗，具备可行性且获得当地社区支持的项目很可能获准继续推进。不过，22V Research策略师指出，即使Abbott获胜，监管审查以及空气排放许可审批延误，仍可能在未来几年拖慢新项目的批准进度。
与此同时，22V Research数据显示，如果民主党候选人Gina Hinojosa意外获胜，现有的数据中心建设暂停措施很可能被无限期延长。 这将对得克萨斯州的数据中心发展构成重大障碍，而该州目前拥有全美数量最多的AI数据中心项目。
美国AI数据中心项目规划容量分布
图表显示，得克萨斯州以24.3吉瓦（GW）的规划容量位居全美第一，占总规模的34%；俄亥俄州以7.5吉瓦（11%）排名第二，路易斯安那州以5.5吉瓦（8%）位居第三。其后依次为宾夕法尼亚州5吉瓦（7%）、西弗吉尼亚州4.1吉瓦（6%）、印第安纳州3.4吉瓦（5%）、密歇根州1.9吉瓦（3%）、新墨西哥州1.8吉瓦（3%）、田纳西州1.8吉瓦（3%）、威斯康星州1.8吉瓦（3%）、北达科他州1.6吉瓦（2%）以及艾奥瓦州1.2吉瓦（2%）。其余20个州合计为11.1吉瓦，占总规模的16%。
除了得州之外，22V Research团队预计，美国其他州对数据中心建设的态度也将日趋强硬。按照该机构目前的统计，对数据中心建设持友好态度的州可能从当前的27个减少至约15个。
资金或转向医疗保健板块
富国银行证券首席股票策略师Ohsung Kwon同样认为，民主党全面获胜将对AI投资交易不利。如果民主党在众议院和参议院均取得稳固多数席位，Kwon及其团队预计，软件股和超大规模云计算服务商（Hyperscalers）股价可能上涨，而半导体股票则可能表现疲弱。
与此同时，民主党全面获胜可能提振医疗保健类股票，尤其是保险公司和医院运营商的股价。
事实上，投资者已经看到资金从此前涨幅较大的AI热门股票转向长期承压的医疗保健股票的迹象。本周，医疗保健板块有望成为标普500指数11个板块中表现最好的板块，而信息技术板块则表现最差。
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