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【理財達人秀】外銷旺+軋空 10月更會漲 鎖！ Q4高勝率+金叉量增股｜李兆華、張林忠 2026.0

外来客 • 2026-09-22 19:59:06

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📊 宏观与基本面分析

  • 外交事件：9月24日川习会预计聚焦关税休战、AI晶片及稀土议题，双方牵制下气氛融洽，对大盘杀伤力有限。
  • 外销数据：8月台湾外销订单达1030亿美元，环比与同比均强劲增长；资讯通信（100%）与电子产品（83%）占比最高，AI相关产业带动电力设备等传统领域外溢效应。
  • 市场情绪：美股AI板块复苏，川普任命“AI沙皇”提振信心；台股基本面良好但股价已提前反映，需警惕人性考验下的波动风险。

📈 技术面与筹码结构

  • 期货动向：散户空单在中秋前后翻空，虽今日回补4500口，但整体仍利于多方；外资现货买入超4000亿新台币，期货缓慢回补空单形成“架空”力道。
  • 资金流向：美国纳斯达克与道琼斯强弱指标由绿转红，显示资金转向科技股；台股日线指标尚为绿色，需等待数日确认资金回流。
  • 投信持股：筛选营收增长40%且近月持股超150档的严格标准下，全台仅剩6只股票符合高胜率特征。

🎯 选股策略与标的

  • DMI指标应用：寻找红线上穿蓝线（黄金交叉）且股价站上10日均线的买点；避免多空纠缠无趋势的个股。目前6只投信重仓股中4只表现良好，台光电、旺宏相对弱势。
  • Q4历史规律：10月买入持有至次年3月的25年平均涨幅为8.5%，优于其他周期；第四季上涨概率达66%-80%。
  • 高胜率标的：台积电、0050、汉唐、中信金、联发科、广达等历史Q4表现优异。
  • KD交叉信号：结合股期量（500/1000/2000口）、股价超10日均线及KD黄金交叉三条件，近期符合标的包括联电、景硕、友達、新兴期货及国巨等。

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