我多想回到家乡，再回到ATH身旁🥹NaNa说美股(2026.09.29)

外来客 • 2026-09-29 18:38:31

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美债收益率高位：30年期美债收益率连续第六个交易日上涨，触及2002年以来最高水平。市场正在重新定价美国长期利率中枢，而非仅交易能源通胀。经济强劲增长推动收益率飙升，且可能维持高位更久。
全球债券抛售：日元套利交易平仓加剧了全球债券抛售压力。日本央行持续加息导致日债收益率上行，低息日元持有外国债券的套利空间收窄，引发资金回流日本，造成美欧债券收益率同步上升。
美联储政策预期：纽约联储主席Williams表示目前无必要再次加息，若经济符合预期，年底前可能再加息一次以推动通胀回归2%目标。瑞银指出市场对10月加息预期过度，历史上美联储从未在临近大选的10月会议加息，建议将未来一年加息定价从91个基点下调至75个基点。
技术面支撑：标普500指数目前仍站在50日均线上方，若企稳则属高位调整；若跌破50日均线，短期调整空间打开，下一强支撑看7600点及半年线7500点附近。

政策导向：川普会见黄仁勋等AI巨头，明确表示不限制AI发展，反对暂停开发和过度监管，并签署行政命令启动全新的人工智能驱动型政府网站。
Anthropic财务数据：招股书显示2025年营收同比增长12倍至近46亿美元，营业亏损扩大至80.6亿美元。媒体测算今年7月年化经常性收入达650亿美元，二季度实现正向营业利润约5.6亿美元。公司计划未来数年投入5180亿美元用于云计算算力和基础设施。
Michael Burry做空策略：Burry将多支AI硬件股空头头寸转为长期看跌期权（2027年到期），认为AI泡沫可能比预期更早破裂。他利用低VIX环境加杠杆，并通过平仓部分亏损头寸进行税损收割。

BE (Bloom Energy)：股价涨超10%创近期新高。大漠维持增持评级及310美元目标价，看好AI数据中心电力需求；投喊Jeffrey维持持有但目标价仅264美元，指出项目审批及天然气供应风险。该股贝塔系数高达3.81，波动剧烈。
FCEL (FuelCell Energy)：早盘冲高8%后回落。Openheimer首次覆盖给予跑赢大盘评级，目标价24美元。此类小票借概念炒作，基本面不透明，存在交付延迟导致股价爆雷的风险（参考FLNC三个月跌去77%）。
GLW (Corning)：涨超4%，宣布与AT&T签署价值超30亿美元的多年期合同提供光缆供应。因利率高企估值偏贵，可能在半年线与年线间盘整消化压力。
NVTS (Navitas Semiconductor)：被美国国际选定研发下一代碳化硅功率半导体技术，但未披露具体财务信息。股价盘前涨14%后迅速回落，消息缺乏合同价值等关键细节支撑。
CBOE：收涨3.35%，与标普道琼斯签署25年独家授权协议至2051年，锁定核心护城河。2025年成交量达9.706亿份，创连续第四年纪录。股价较高点回落约30%，需重新占回280-285美元区间才意味着趋势修复。
CCL (Carnival Corp)：财报超预期，2026财年Q3营收84.35亿美元，上调全年指引。市盈率11.3倍，处于低估状态，若利率和油价回落仍有上涨潜力。

政策变动：联邦住房金融局局长宣布对抵押贷款定价机制进行结构性调整，房利美和房地美将合并独立定价网格为统一框架，引入Vantage Score与FICO Classic并列使用。
垄断打破：此前FICO在二级市场转售抵押贷款中拥有绝对行政垄断地位。新政允许贷款机构直接使用Vantage Score确定层级价格，绕开FICO。
市场反应：FICO股价暴跌，自2024年12月见顶以来已连续两年下跌，市值缩水约75%。失去垄断溢价后，公司面临直接价格竞争压力，营收增速和盈利能力需重新定价，触发戴维斯双杀。若无法在通道下轨获得支撑，可能加速下探至200日均线450美元附近。