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冲鸭~~~ ！NaNa说美股(2026.09.30)

外来客 • 2026-09-30 20:00:09

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📊 宏观数据与通胀分析

  • 美国8月核心PCE同比上涨3%，环比增长0.2%，双双低于预期；前值由0.2%修正为0.1%。
  • 商务部调整了投资组合管理等分项计算方法，导致核心PCE同比增速被压低约0.3个百分点，实际通胀降温幅度有限。
  • 8月消费者支出环比增长0.9%，第二季度GDP最终修正值为2.2%，高于预期的1.5%。
  • ADP数据显示9月私营部门新增就业9万人，高于预期的7.5万人；市场预计周五公布的非农数据也将接近这一水平。

📉 债市波动与利率压力

  • 交易员对10月加息的押注概率从近55%下降至37%。
  • 30年期美债收益率升至5.65%，加拿大黄家银行称其升至6%并非不可能。
  • 美联储主席沃什撤除前瞻指引，导致债市失去政策锚点，长端波动加剧。
  • CFTC数据显示资产管理机构增持超10万份长期美债期货空头合约，为2023年以来最大单周之一；摩根大通调查显示多头头寸处于去年11月以来最高水平。

🏛️ 地缘政治与外交动态

  • 伊朗政府发言人表示已收到美方针对卡塔尔提议的回复，双方争议集中于执行方案设定7天信任建立期及纳入核计划具体措施。
  • 美伊双方对方案本身无根本性分歧，目前处于调解阶段。

💼 美股市场结构与资金流向

  • 标普500指数回踩50日均线，本周累跌1.19%；道指连续五周下跌。
  • 美国大型养老基金在9月底平衡行动中抛售约330亿美元股票，规模位居2000年以来第98百分位。
  • CTA趋势资金在市场稳定时预计买入约115亿美元股票，若市场下跌则可能触发约158亿美元卖盘。
  • 多数机构认为在企业强劲基本面支撑下，标普500年底目标密集分布于7500至8000点区间。

📈 重点个股与公司动态

  • 美光科技：营收达542.3亿美元，同比激增379%；调整后净利润384亿美元；盘后股价波动温和，年内累计上涨273%。
  • 慧与科技 (HPE)：获得VOLT价值12亿美元的AMD Helios AI机架订单，上调2027财年展望，股价创历史新高。
  • 波音：赢得美国海军下一代战斗机研发合同，初始金额约20亿美元；NASA计划2027年安排星际客机无人试飞；股价高开低走。
  • Robinhood：推出AI交易智能体及LOOPS功能，计划2027年初开放部分美股周末交易。
  • CEG (Constellation Energy)：盘中大跌后收窄跌幅，宣布与亚马逊签署为期20年、覆盖690兆瓦的长期供电协议，带动超30亿美元核电投资。

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