博主头像

存储这次栽了；暂不回购，华尔街最牛行长以实际行动看空。【2026-10-13】

外来客 • 2026-10-15 17:51:53

分享
𝕏 f ◉
声明：本文为对公开内容的摘要整理， 未经本站独立核实，可能与原内容存在出入，不代表本站立场、观点或建议； 观点与版权归原作者及原平台所有。 如涉及版权问题，请联系我们，核实后立即删除。 [ 免责声明 ]

📈 核心观点

  • 标普500指数在8月破顶后横盘整理，估值与每股收益增长保持平衡，暂无明显看空理由但上涨势头受阻。
  • 美联储官员威廉姆斯预计今年再加息一次后明年通胀将回落至2%，若加息结束则构成极大利好。
  • Paul Tudor Jones预警2027年股市面临严峻挑战，认为当前环境类似2000年互联网泡沫前夕，计划全年维持做空仓位。
  • 存储板块因中国长鑫存储宣布技术突破而暴跌，市场担忧供需关系改变引发价格战，导致高毛利难以持续。
  • 摩根大通大幅减少股票回购被视为管理层看空股价过高的风险警示信号；微软创历史新高后预计高位修整。

📊 关键事实与论据

  • 指数表现：标普500微跌1.79点，纳斯达克下跌41.52点（0.15%），收盘27204点高于6月高点。
  • 宏观政策：沃勒指出长期国债收益率飙升抑制消费；威廉姆斯认为关税、能源及AI需求推高短期通胀预期。
  • 存储危机：韩国股市三星、海力士跌幅达9%-10%；长鑫存储计划年底前推出4F平方DDR5内存，密度提升30%-50%，引发对价格战的恐慌。
  • 财报数据：联合健康EPS 4.69美元超预期但股价高开低走；高盛EPS 17.01美元大超预期；摩根大通Q3回购额仅10.6亿美元，环比降幅84%。
  • 科技动态：苹果发布299美元的Home View智能家居中心；OpenAI与Anthropic即将上市增加股票供给。

⚠️ 结论与风险

  • 2027年股市崩盘预警具备一定依据，主要源于AI债务融资过高、政府赤字及超级IPO带来的供应压力。
  • 存储芯片行业暴利期可能终结，长鑫存储的技术进步将加剧竞争，导致毛利回归常态。
  • 银行股在债券利率升至5%以上时吸引力有限，摩根大通减少回购反映了对资本金效率的考量。
  • 微软虽创551美元新高且获巴克莱上调目标价至600美元，但后续走势取决于10月28日财报表现。

博主头像 👤 同一博主

查看该博主全部 57 篇

🧭 类似博主

0 条评论

发表评论

请先 登录 后参与讨论。