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EP341 物以稀為櫃

外来客 • 2026-08-12 02:57:14

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🎙️ 录音设备与分享模式调整

  • 麦克风问题修正：主播韦德发现长期存在的“煽动式”录音听感问题，经朋友建议关闭特定功能后改善，声音不再像在狭小空间内录制。
  • 分享逻辑：录影并非固定习惯，而是基于“盘感”。仅在认为市场震荡够大、关键且对听众有帮助时才会盘中录制。例如 2025 年 4 月 9 日及 7 月 30 日的盘中直播，皆因当时为近期最关键转折点而进行。
  • 核心心态：越关键的时刻越应保持安静，避免被网络恐慌资讯影响情绪，以平静心态做出影响损益的关键决定。

📈 市场观察与交易策略

  • 美股软件类股表现强劲：近期布局重点为美股软件族群，其中 Microsoft 持仓最多，Pellanier（疑似 Palantir）创半年新高。
  • 台股三大观察区块：
  1. 一线类股：关注转折点与断头时机，通过观察国巨等标的的融资余额与股价走势（呈山形），判断多数新增融资者是否买高卖低，寻找市场失误点。
  2. 柜买市场：发现其断头潮规模比预期大，作为第二块主力操作区域。
  3. 防御型标的：将台积电或指数型基金视为策略中最无震荡的一环，用于偏防御或不知买什么时的配置。若台股跌破 7 月 30 日低点，可能将台积电部位转回指数型基金；目前美股未碰季线/半年线，尚未启动此防御机制。
  • 操作原则：上涨公司用“最低耗能”追踪（如日常习惯般自然），注意力留给其他机会。区分“重灾区”（严重受损）与“重灾”（拨出种子/重新布局），当前下跌为区域性而非全面性。

⏳ 时间、空间与部位的概念

  • 三维交易观：投资不仅看价格，还需考量时间与空间。
  • 空间错误：近年已能较好解决。
  • 时间损失：较难处理，如债券（商品性质导致时间长轴拉长）及台湾高铁（持有两三年，虽无大幅成长预期但具纪念价值与低波动特性）。
  • 台湾高铁分析：属防御型、类公用股，利润达一定金额会被抽走用于特定用途，上档空间受限。新车预计 8 月 15 日到台，经测试后明年 7 月初营运，2028 年全面上路。过早投入可能面临时间伤害。
  • 部位与价位：上涨时看部位（如台积电高流动性可容纳大资产），下跌时看价位。跌 20% 需涨 25% 回本，跌 33% 需涨 50%，跌 50% 需涨 100%。

💡 市场机制与个股案例

  • 储置股机制：并非近期才出现，而是 30 年前即有的制度。上涨时利用无量作价推升股价，下跌时被归咎为机制瑕疵。主播认为交易者不应将损失归咎于机制，而应理性面对盘面。
  • 国安基金持股：全数获利了结，主要持有台积电（占比 63%，获利 77.72 亿元）、鸿海、日月光等全职类股。显示其倾向于在相对低点买入防御型标的。
  • SpaceX 案例：上市一个月从高点下跌超 50%。财报显示 Q2 营收 78.1 亿美元（年增 92%），净损收窄至 5.41 亿美元，星链用户达 1200 万，但资本支出高达 183.7 亿元（AI 相关占 158.3 亿元）。价格回归存销价，短期情绪波动剧烈，长期看仅为小震荡。
  • 其他强势族群：工业电脑、散热族群及连接线个股表现强势；传产类股因抗跌任务完成，部位已转移至科技类股顺势加码。

👨 父亲节随笔

  • 父亲节快乐。对比母亲节，父亲节预订弹性较大，反映传统观念中男性情感表达较压抑、务实（如给钱而非陪伴）。现代风气逐渐改变，子女更重视细微情感与陪伴。愿意负责、承受压力是让生活变好的动力。

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