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Raga Finance x 法興輪證 20260825

外来客 • 2026-08-26 01:41:12

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📊 恒指与阿里策略

  • 恒指预期窄幅震荡，建议关注25,000点关口附近的资金加仓情况。
  • 牛证方面，编号58342收回价25,038点，杠杆约45倍；红证编号62073收回价26,000点附近，杠杆48倍。
  • 阿里股价波动大，建议避开收回风险高的牛证，选择Call期权。
  • 推荐编号28103，明年1月底到期，行使价135.6元，实际杠杆6倍，贴价且长年期，对隐含波动率敏感度较低（约3.8%-4%）。
  • 避免选择短年期且价外的产品（如编号13464），因其对隐含波动率变化敏感度高（接近6%），在波动率上升时易受负面影响。

💻 NVIDIA业绩前瞻

  • NVIDIA连跌7日，股价跌至200多美元，市场关注其GPU发展及融资平台进展。
  • 业绩公布前，市场情绪偏向博反弹，认为业绩不会太差，可能止跌回升至220美元。
  • 利用两地时差优势，可在美股收盘后、港股开盘前进行超前部署。
  • 推荐认购证编号11185，12月底到期，行使价168元，实际杠杆约7倍，跌幅约14%。
  • 推荐认沽证编号1090，12月底到期，行使价168元，实际杠杆约5倍，升幅约5%。
  • 注意夜盘参考价与美股收盘价的差异，因参考时间为上一交易日下午4时。

🥇 黄金走势分析

  • 金价呈逐级上升趋势，4,800美元为第一目标位，4,700美元附近可能有短线阻力。
  • 建议进行“换马”操作，将早前在4,000美元附近买入的价内Call替换为更合适的条款。
  • 推荐黄金Call编号11223，明年3月底到期，行使价4,888美元，实际杠杆5倍多，适合看好后市者。
  • 推荐黄金Put编号11224，明年3月底到期，行使价3,888美元，实际杠杆约4.5倍，适合对冲或看跌部署。
  • 市场资金开始关注淡仓产品，以应对累积升幅过大后的潜在回调风险。

⚠️ 风险提示

  • 高杠杆产品（如70倍以上）适合日内追踪，不适合长期持有。
  • 隐含波动率上升时，价外短年期期权受损更严重，应选择贴价长年期产品以降低敏感度。
  • 所有分析仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断并承担风险。

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