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Raga Finance 今日FB live 20260901 - 第二節：Q & A

外来客 • 2026-09-01 10:24:00

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📈 港股与个股观点

  • 9988.HK：当日股价最高触及112.7后回落，认为主权基金及王族背景使其难以跌破关键支撑位。
  • 56311.HK：当前价格约77.75元，业绩尚可但属于“疯蛇股”，波动剧烈且难控制，建议投资者调整心态以应对折磨。
  • 2318.HK vs 1336.HK：若必须二选一，倾向于选择2318（新华宝），认为其更具优势。
  • 9926.HK：因缺乏深入了解而回避该标的。
  • 1801.HK：最熟悉的生物制药股之一，建议在100元以下分批吸纳；当前价格约101.8元，预计上涨至120元的过程将伴随漫长的震荡磨底。
  • 内银股：PB（市净率）长期处于低位并非被低估，而是分子端盈利预期不足或分母端净资产虚高所致，建议投资者避免炒作此类股票。

💻 科技与半导体动态

  • NVDA (NVIDIA)：业绩强劲且品行良好，但股价未随CDX（疑似相关指数或个股）上涨而大幅拉升，主要因市场对其风险敞口感到担忧。
  • AI前景：市场对AI未来的理想化计算存在怀疑，需等待CDS（信用违约互换或相关指标）回落以反映真实预期；目前AI公司并未破产且用户基数庞大，基本面尚可。
  • 中芯国际 (SMIC)：最大危机在于美国是否进一步制裁芯片技术，特别是针对DUV光刻机等自行研发领域的限制。

🌏 宏观经济与地缘政治

  • 日本加息：预计9月将不得不加息以维持信誉，但日元汇率最多回升至158左右，难以大幅走强。
  • 美元困境：美国处于两难境地，弱美元利于出口但可能导致资本外流，强美元则抑制出口；特朗普政策倾向于内循环及强美元，与G7/G8其他成员偏好弱货币形成博弈。
  • 东南亚华人商业史：早期华人在赤道地区（如印尼、泰国）成功并非仅因自身能力，更因当地原生居民在热带环境下生存压力较小（“守株待兔”效应），而华南人需应对四季变化及战乱迁徙，具备更强的生存智慧与勤奋度。

📊 其他资产与市场观察

  • 黄金：当前价格区间约为4200-4800，建议避免直接购买高价位ETF（如2840.HK），可考虑买入Call期权或期货以降低成本；金价波动范围通常在8-9%。
  • 美团 (3690.HK)：属于“Mental Accounting”典型标的，业绩公布后股价往往先反应再回归基本面，操作难度极大。
  • 雅德罗 (Adelo?)：提及某公司（转录为阿德洛/雅德罗）在2021年左右已实质消失或变质，仅剩股票代码，提醒投资者注意此类“空壳”风险。

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