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Raga Finance：文錦期權譜 20260907 - 主持 : 文錦輝 (艾德金融投資策略總監

外来客 • 2026-09-06 23:21:56

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📊 宏观市场与外汇动态

  • 美股表现：上周五美股出现强劲反弹（“飞龙”），但随后回落，道指跌幅相对温和；纳指波动较窄，显示市场对加息预期的敏感度有所分化。
  • 日经指数：近期上涨约1500点，目前处于66,500点位附近。若跌破64,500，可能回调至62,000多点；若接近60,000点且伴随大规模拆仓，风险较大。外资通过在日本发债购买日股以规避汇率风险。
  • 外汇走势：美元在98-100区间震荡；欧元若在1.15附近可考虑买入；英镑受英国国债收益率飙升及财政担忧影响表现疲软；澳元因央行姿态强硬且商品出口强劲，被视为较稳健的选择；新西兰元因加息预期受限而表现较弱。
  • 日元风险：市场关注日本央行（BOJ）下周动向，若日元升破155-156.50区间，可能引发市场急跌或大规模拆仓，建议持有淡仓者平仓或在156.3-156.50附近少量买入日元。

💰 大宗商品与贵金属

  • 黄金：现货金在4,385-4,388附近形成关键支撑，上方阻力位于4,450-4,488；若跌破支撑可能进一步下行，机构预测年底金价可达4,800。
  • 白银：当前处于66-70区间震荡，若跌破64元将对版（即失去支撑），建议追涨而非低买，突破68.1-68.2方可入场。
  • 铜价：智利今年产量减少约8%-9%，叠加AI基础设施需求及美国进口纪录新高，铜价支撑强劲；低于6.4美元不宜做空，6.6美元以上可考虑买入，本月可能挑战7美元/磅。
  • 原油与天然气：油价在87-95美元区间波动，突破95.5美元或跌破84.5美元将触发趋势变化；天然气因欧洲冬季储备不足及厄尔尼诺预期导致的寒冷天气担忧而逢低买入，关键阻力为3.02-3.05美元。

📈 港股与个股分析

  • 恒指走势：今日下跌约270点，抹去上周五升幅；2540点位是关键支撑，若跌破则形态不佳，建议在2537附近买入并设置60点止损，待回升至2542以上再卖出。
  • 内银与保险：受财政部发行特别国债注资3000亿元利好影响，内银及内险板块高位震荡，如健康137等个股高开低走。
  • 科技股分化：小米、腾讯、美团、百度、比亚迪等蓝筹股普遍下跌；科指（恒生科技指数）因纳入新成分股（如MiniMax、智谱等）而具备长期潜力，但短期走势仍受恒指拖累。
  • 个股点评：招金矿业建议等待股价升至24元再买入，或选择走势向上的紫金国际；中芯国际呈收窄三角形形态，若跌破65元需止损；复星医药因分拆CupMed上市及出售资产套现被视为利好。

🚀 加密货币与新股风险

  • 比特币：当前价格在79,000美元附近震荡，若守住78,800美元则不宜做空；若资金回流可能冲击81,000-82,000美元甚至更高，建议跌破77,800美元再考虑止损。
  • 新股风险警示：以“麦科田”（2041）为例，该股无基石投资者、无绿鞋机制及市值维护，上市后大幅下跌；提醒投资者在监管介入IPO分费背景下，避免盲目追高缺乏保障的新股，需警惕“打靶”式抛售。

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