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EP349 這次輪到非常態

外来客 • 2026-10-04 02:50:15

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📈 市场资金轮转与观察类股逻辑

资金性质区分：近期市场热度源于“被遗忘的资金”回流，即7月底因断头（强制平仓）离场的资金；而“见忘资金”仅追求平均报酬，无法推动短线动能。
观察类股方法：强调“上下左右共振”，纵向看集团与供应链联动，横向看产业族群同步创新高。例如联电集团、友达集团及面板族群（彩晶、群创等）在本周同步创高。
操作限制：在涨停价或高开滑点时，若无法分辨买卖盘性质（经验上多为卖盘），交易者会选择“切不进去”，避免帮主力接盘，体现锁定筹码的概念。

💰 个股动态调整与基本面观察

瑞宜案例：公布库藏股护盘结束，期间买入132张（因减资导致申报8,132张但金额买满），平均价格106.78元。尽管股价相对弱势，但显示主力在底部吸筹。
动态调整策略：对于台积电、南亚等长期持有且创高标的，采取“动态调整”而非清仓，通过抽回本金和获利来优化成本，保持部位灵活性。
基本面与右侧操作：当前面板光电上涨主要受iPhone题材驱动，基本面转机尚需时间验证。右侧交易核心在于价量形态，不依赖深度基本面分析，避免在盘整期过度纠结。

🇺🇸 美股资产配置与季度表现

板块轮动：本季度美股以“软体计”为主，微软、Adobe、Oracle等创高；上季度则以Intel、戴尔等硬体股表现较好。
风险部位管理：Nike因中国市场市占率被李宁、安踏取代且宣布裁员，账上亏损超10%。但因该部位占比极小（<1%），采用数样停损法观察，暂无需紧急退场。
整体趋势：美股持续创高，资产配置资金系统轮转正常，与台股相比，美股部位更灵活，尚未结束本季度行情。

🛠️ 交易工具、AI应用与心态管理

衍生性商品：权证需小心选商，期货注意流动性与换仓，选择权建议以组合单操作避免裸单风险。
AI辅助局限：AI可抓取公开资料提供“药方”，但无法替代医生（交易者）的判断。在大数据下，AI易产生过度乐观或悲观偏差，且难以处理细节经验，突破平均报酬需依靠自身架构。
心态与撞墙期：通过“加法、乘法、减法、除法”的投资进化路径减少焦虑。下跌盘有助于保持获利优势，避免“白忙一场”感；盘整期应慢下节奏，等待信号明确。

📚 《非常态投资学》架构与国安基金备战

常态与非常态定义：市场70%时间为常态（涨一点、跌一点），10%为极端非常态（如2025年4月9日冰水区恐慌，或9月记忆体/被动元件大涨）。财富差距主要在非常态期间拉开。
课程五大章节：

定义非常态：区分危机与转机，建立期望值决策思维。
市场判读：从总经、个经到心境定位，使用仪表板判断积极或保守时机。
左侧冰水区：评估恐慌重量，运用圆形、三角形、菱形形态应对极端下跌（如4月9日案例）。
右侧滚水区：在趋势中利用五八尺、价格量能等数据，把握极端上涨行情。
资金配置系统：整合大中小资金与长中短周期，通过五大维度（价格、成交量、部位、时间、心态）进行动态检视。

国安基金备战方案：针对未来可能出现的第10次国安基金发布，提供每季音档/影片及年度实体活动支持，旨在帮助投资者在晴天准备雨伞，应对未来的极端回档。

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