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【兆華艾綸說】迎五萬真正大行情未到？美債殖利率24年高擋不住AI？賺太空財低軌突破起漲？DMI

外来客 • 2026-10-06 11:16:41

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📈 台股与全球市场宏观研判

指数表现：台股接近5万点历史高点，但仅约70档股票创新高，其余1700多档个股未大幅反弹；融资余额创7月以来新高，被视为“聪明钱”回流而非单纯杠杆投机。
美债与AI博弈：10年期及30年期美债殖利率均创2002年以来新高（约5.2%-5.3%），但纳斯达克指数仍创新高。市场认为AI带来的需求与营收增长暂时压住了通膨压力，资金并未因高利率完全撤离科技股。
风险警示：若未来AI发展放缓而美债殖利率维持高位，行情将面临明确修正；需警惕高档出现1.56兆至1.8兆新台币以上的爆量换手且收黑K线，或跌破上升趋势线等警讯。

🚀 低轨卫星与SpaceX产业链

产业动态：SpaceX单日执行三次任务（含NASA太空人及Google TPU研究卫星），星舰第14次试飞成功并部署26颗V3卫星；摩根士丹利将其目标价上调至300美元。马斯克身价重返1兆美元，TerraFab项目转向与台积电合作以解决产能瓶颈。
台股标的：森达科被视为最纯的低轨卫星概念股，营收扎实且在手订单超18亿新台币，近期底部放量突破；华通、企机药、耀华等板类及接收端厂商也出现低位阶转强讯号，成交量放大并突破前高或季线。

📊 量化交易策略与DMI指标教学

季节性规律：过去25年数据显示，10月买入至次年3月卖出的胜率最高，平均报酬率约8.5%；国庆日（10月）后市场通常呈现偏多格局。
强弱指标应用：通过微型纳斯达克指数减去微型道琼指数再除以两者之和的公式判断风格切换。美股该指标已翻红显示科技股强于传产，但台股电子与金融期指对照指标尚未翻红，暗示Q4真正大行情可能尚未完全启动。
DMI指标用法：正DI在负DI上方代表多方；ADS由下往上穿越25基期且伴随波动时，为较好买点。台积电符合多头波动特征，而鸿海因ADS未突破25且无趋势，被视为箱型整理或空头格局，适合区间操作而非追高。
量化筛选条件：利用券商免费AI Pro平台设定策略，包括10天均线上扬、投信持股超50%、融资增加前100名及大盘站上月线；停利20%、停损10%，持仓周期约5天。近期筛出金像电、历程旗等符合“聪明融资”特征的标的。

🏭 重点个股基本面与技术面

台积电：ADR创历史新高，外资EPS预估143至145元，若给予25倍本益比对应股价约3500元新台币；DMI指标显示多头波动确立。
鸿海：营收破1兆新台币但股价开高走低，技术面未突破箱型，前三季毛利率可能不及预期，长线持有者需忍受震荡。
联电：发行18亿美元可转债引发短期筹码修正，但扩产需求反映订单充足；ETF持续卖出导致短线压力，建议在支撑平台逢低布局长线。
大立光：10月法说会重点关注CPO进度，被视为与台积电同等重要的观察标的。

📅 十月关键事件日历

10月9日：大立光、台积电法说会。
10月12日至14日：OCP峰会，电源及散热厂商可能释放利多资讯。
10月15日：台积电法说会，若业绩颠覆历史预期或引发创新高行情。
10月21日：台指期结算、特斯拉财报发布。
10月底：Alphabet、微软、Meta、亚马逊等超级财报周；联准会利率决策会议可能暗示年底方向；友达法说会。

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