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股市創高不跑，煮熟鴨子恐飛了? AI狂歡暗藏玄機? 美債殖利率飆破5.3%! 外資狂倒貨台積電，輝達

外来客 • 2026-10-10 11:21:04

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📈 美股与宏观环境

指数表现：道琼斯工业指数反弹253点，纳斯达克盘中创历史新高；罗素2000指数因对借贷成本敏感逆势收跌。
利率与汇率：美国10年期公债殖利率一度飙升至5.34%，为2002年以来新高，随后回落至5.27%；美元指数微幅修正至101.85，但台币贬值幅度小于前波。
贸易数据：美国8月贸易逆差暴增至1056亿美元，半导体与工业设备进口增加，AI资本支出成为推升进口的重要力量。
市场信号：纳斯达克与道琼斯指数差距扩大至9.9个百分点，历史数据显示此类极端走势出现后，标普500未来12个月平均报酬约8.8%，但需警惕2000年式的高点腰斩风险。

🇹🇼 台股盘面与资金流向

指数动态：台股在10月5日大红K突破前高后，出现上下震荡的小黑K，量能萎缩；目前各均线（月线、季线、20周均线）仍呈全线上扬的多头架构。
板块表现：塑胶及油电燃器股表现较佳，受原料报价反弹及国际油价高位支撑；电脑周边与高价AI零组件因获利了结出现修正。电子股占总资金比重达81.82%以上。
法人动向：外资昨日反手减码66亿元，投信大卖142亿元，呈现“边拉边出”态势；融资余额增加43亿元至6376亿元；期指空单增至7.8万口，显示主要法人避险情绪浓厚。
个股观察：友达创近期新高后外资卖出量不小；联电跌破关键绿色月线；南亚呈现价涨量增的多头形态。

💰 台积电与半导体供应链

外资持股变化：截至10月1日，外资今年累计卖出台积电金额达1兆6866亿元，持股比例降至69.19%，为2008年金融海啸以来低点；但股价依然坚挺，内资护盘力道成为关键。
资金留存原因：前9个月外资净汇出178.46亿美元，累计达1083.9亿美元（约3.45兆台币），创同期新高；央行将今年经济成长率上修至11.48%，AI供应链完整度吸引资金留存。
设备产值爆发：前七个月电子与半导体设备产值年增40.1%，远超2025年全年增速；半导体设备及零组件占比高达83.1%。
出口结构优化：前八个月设备出口达26.28亿美元，年增44.7%；东协地区购买9.9亿美元，年增率飙升至109.1%，本土供应链技术升级使内销占比超越进口依赖度。

🚀 AI巨头与辉达前景

辉达（NVIDIA）市值：市值突破5.76兆美元，若股价冲破248.96美元将进入6兆美元俱乐部；法国巴黎银行分析师将目标价从285美元上修至345美元，看好AI代理人需求及整柜设备优势。
其他科技股：微软突破平台整理区；苹果维持均线上方多头走势；特斯拉努力占回所有均线；美光微幅获利回吐但守住均线，本益比约14倍；Google股价偏弱势整理，市场关注其新模型能否扭转劣势。
核心逻辑：AI基础建设军备竞赛未见刹车迹象，科技巨头营收持续增加是支撑行情的关键；需留意高利率环境下资金过度集中科技股的风险。

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