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股市大跌，出大事了? 10月升息機率飆50%，AI泡沫疑慮引爆台股跌破千點? 外資期貨8.6萬口空單

外来客 • 2026-10-18 17:05:59

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📉 宏观市场与通胀压力

  • 美国9月CPI数据高于预期，整体CPI月增0.64%，核心CPI年增率升至2.5%。
  • 市场对美联储10月升息一码的预期几率从20%飙升至50%。
  • 长天期美债逆势收红，十年期公债殖利率降至5.19%，美元指数出现明显拉抬。
  • 美国8月商品贸易逆差初估达1326亿美元，服务贸易后整体逆差为1056亿美元。

💻 AI产业与资本支出动态

  • 算力租赁公司COVAD的殖利率冲破15%大关，触及不良债券警戒水位，引发对中小型云端厂商财务压力的担忧。
  • 微软、Google等拥有庞大现金流的云端大厂能抵御高利率环境，其订单能见度相对稳定。
  • 集邦上修明年九大云端厂资本支出成长率至60%，预估总额突破1.5兆美元。
  • 微软2026会计年度资本支出达1450亿美元，计划部署自制晶片Maya 300，采用台积电2nm制程。
  • AI伺服器产值预计从今年的4790亿美元冲上近9200亿美元，带动电源、散热与高速传输组件升级需求。

📊 美股表现与个股分析

  • NASDAQ指数大跌511点，跌幅1.88%，跌破前波平台整理区；道琼工业指数微跌48.62点。
  • 美国银行重挫4.8%，摩根斯丹利下跌2.8%。
  • 辉达（NVIDIA）大跌超过3%，面临季线保卫战；美光科技大跌超过4%，跌破20周均线。
  • 苹果逆势上涨0.5%，特斯拉短线需求站稳中期均线，微软获利回吐1.8%但创进期新高记录。

🇹🇼 台股走势与资金流向

  • 台指期货下跌超过千点，现货市场外资持续卖股并汇出资金。
  • 外资连续多日剪码，昨日卖出200亿新台币；投信买入160亿新台币以承接抛压。
  • 融资余额增加65亿，整体高达6515亿元，散户呈现逢低做多心态。
  • 外盘期货空单高达8.6万口，选择权PCR近期跌至69，显示上档压力相对增加。
  • 台币汇率出现明显贬值，但尚未跌破今年7月底的高点，有利于电子出口厂商营收表现。

🏭 供应链与设备商动态

  • 美国企业进口商品约7成用于AI资本支出，每投入100美元约有70美元采购海外设备。
  • 台湾与南韩9月合计贸易顺差换算年率高达8000亿美元，远高于两年前的1000亿美元。
  • 埃斯摩尔（ASML）第三季营收达117亿欧元，毛利率57.5%，预期2028年产能增幅将拉到30%以上。
  • 设备厂忙著扩产并调涨报价，要求预付货款以减轻资金压力，台湾既有先进制程产能因此更具溢价筹码。

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