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下周台股跌定了.外資台積喊5000卻偷賣?這幾檔股票回到季線.反而要逢低布局!║林漢偉、楊育華、江國

外来客 • 2026-10-18 17:09:31

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📉 台積電與外資動向分析

  • 目標價爭議：花旗（Citi）喊出台積電目標價5000元，麥格理（Macquarie）此前曾喊至4000元。外資雖調高目標價，但近期持續賣超台股，累計賣出約7000億新台幣。
  • 基本面支撐：AI晶片需求量預計每年提升50%；台積電先進封裝營收加成有利；明年資本支出預估達99億美元，未來兩三年將投入25至30座廠產能。若股價翻倍，對大盤貢獻可超過2萬點。
  • 技術面與風險：台積電股價回測季線（約46,055點附近），出現空方缺口。外資賣超主要受資金面環境影響，並非看壞基本面。若聯準會不升息且美國AI巨頭上調資本支出，台積電後市仍具上行空間。

💾 記憶體與被動元件族群

  • 記憶體供需：市場傳言2029年記憶體供給過剩，但北美雲端服務商資本支出持續增加，需求端依然強勁。中國擴產受設備出口限制及大廠認證門檻影響，短期內難以取代美韓龍頭地位。
  • 個股觀點：華邦電（Hynix）尚未突破前高233元，本益比相對較低，且長約保護下2027至2028年EPS預期穩定；友達光電（AUO）因CPU技術題材被大立光質疑體積問題，但拉回後提供中線佈局機會。
  • 被動元件：國巨與華新科受惠於競爭對手停產料號。華新科因籌碼較乾淨、套牢盤壓力輕，近期表現優於國巨；國巨今年獲利預估可達兩個股本，本益比約35至40倍。

🚀 新興題材與中小型股

  • 低軌衛星：馬斯克展示飛行跑車影片，搭配輝達（NVIDIA）與SpaceX合作計畫（2027下半年發射太空算力中心），帶動華通、富喬等PCB及載板族群。富喬股價接近歷史新高140.5元，下週PCB大展題材加持。
  • 光學與散熱：金國光9月營收創歷史新高，紅外線熱成像技術全球排名第二，周線MACD翻紅；齊鴻因台積電法說會提及Rubin系列加速出貨而轉強，季線附近出現長紅K線。
  • 老AI伺服器：偽創、鴻海、廣達近期表現弱勢，但本益比相對較低（偽創約12倍，低於廣達與鴻海的13.5倍）。微軟計畫2032年前將資料中心容量增至38GBW，算力需求無法滿足現狀下，伺服器組裝業仍有成長空間。

📊 大盤走勢與操作策略

  • 技術形態：台股近期出現黑K反彈上影線，短線偏弱但季線關卡（46,055點）附近有防守力道。外資未平空單水位降至9萬7千口以下，降低結算行情壓低指數風險。
  • 操作建議：中線投資者可關注回到季線且基本面未變的股票，如聯發科（接近3000元多方缺口）、真頂（載板族群比價效應）。極跌後需盤底確認，若出現向上缺口且三日內未回補，則代表多頭恢復生機。
  • 風險提示：下週台指期結算及Meta、特斯拉財報公布為關鍵觀察點。AI融資燒錢階段屬必然過程，不應過度放大短期利空消息。

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