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我可能会卖出这只股票

外来客 • 2026-10-25 17:40:24

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（原标题：I might SELL this Stock‼️）

📊 持仓盈亏与估值对比

  • ServiceNow 公共账户盈利 6.5 万美元，涨幅达 53.5%。当前远期市盈率超过 50，滚动市盈率接近 100。市场预期本季度营收增长 20%，后续季度增速分别为 22%、20% 和 18%。高估值要求公司必须维持极高的增长速度，否则面临显著风险。
  • Salesforce 公共账户盈利 4.6 万美元，涨幅约 23%。远期市盈率为 18，两年期远期市盈率仅为 14。分析师预期本季度营收增长 12%，后续增速将降至 10% 以下。低预期与低估值使其具备安全边际，且其 AI 平台业务尚处于早期发展阶段。

🎬 Netflix 基本面分析

  • 最新季度营收为 129 亿美元，同比增速从 17% 放缓至 12%。运营利润达到 44 亿美元，利润率升至 34.6%；净利润为 36 亿美元，每股收益 0.87 美元。股东权益达 290 亿美元，现金储备超过 80 亿美元。
  • 远期市盈率为 17 至 18，而每股收益增速超过 40%。竞争对手负债高企且实力较弱，公司具备品牌护城河与成本优势。尽管今年缺乏爆款内容，但基础业务依然强劲，被视为被低估的优质资产。

💻 AMD 市场情绪转折

  • 半导体板块此前因 AI 支出担忧（如 OpenAI 营收预期调整）出现恐慌性抛售，市场情绪低迷。
  • SpaceX 宣布本季度资本支出可能翻倍以应对 AI 需求增长，这一消息从根本上改变了市场对芯片需求的悲观预期，推动行业情绪由熊转牛。

🚀 SpaceX 与半导体板块动态

  • Elon Musk 在电话会议中提出 SpaceX 未来 1 至 2 年营收达 5000 亿至 1 万亿美元的激进预测，引发市场对行业资本支出机会的重新评估。
  • 该叙事转变利好整个半导体空间，AMD、NVIDIA 及 Micron 等芯片股当日均大幅上涨，市场信心显著恢复。

📈 AMD 业绩预期与估值逻辑

  • AMD 上季度虽超预期但缺乏“震撼感”，市场期待本季度营收突破 140 亿美元（分析师最高预测值）或下季度达到 176 亿美元（当前共识为 160 亿）。
  • Meta 推出的 Muse 产品若成功，将极大依赖 AMD 芯片，被视为 AMD 长期增长的关键驱动力。
  • 作者认为 AMD 股价可能在短期内从 552 美元涨至 1000 美元以上，主要受华尔街机构为追赶市场表现而追逐 Alpha 的短期动量驱动。

📉 Meta 财报风险与长期定位

  • Meta 营收同比增长 26%，但总成本与费用激增 68%，导致运营收入下降 37% 至不足 130 亿美元。
  • 政府相关罚款（99 亿美元）及 AI 支出严重侵蚀利润率，作者给予其“D”级评价，认为短期盈利能力将持续恶化。
  • 尽管 Muse 可能成为爆款，但无法在 1 至 2 年内扭转财务轨迹；Meta 股价预计将在 575 至 775 美元区间震荡，直至资本开支削减或 AI 产品产生巨额营收。

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