博主头像

明天鸽声能响吗？甲骨文的逆袭？待嫁的特斯拉！谁还不爱喝可乐？

外来客 • 2026-10-29 10:19:11

分享
𝕏 f ◉
声明：本文为对公开内容的摘要整理， 未经本站独立核实，可能与原内容存在出入，不代表本站立场、观点或建议； 观点与版权归原作者及原平台所有。 如涉及版权问题，请联系我们，核实后立即删除。 [ 免责声明 ]

🏦 美联储利率决议前瞻

  • 市场共识：普遍预期美联储在10月按兵不动，但CME FedWatch显示12月加息概率超80%。
  • 政策两难：9月CPI同比上涨3.7%，核心CPI为2.6%，通胀未明显降温；同时房贷利率超7%，就业市场呈“低招聘、低裁员”状态，经济出现疲软迹象。
  • 机构观点：德意志银行认为暂停加息是为观察经济变化，未来仍需强调继续加息必要性；花旗预计12月再加息一次，明年或开始降息；安联首席顾问则认为高利率对科技巨头影响有限，真正承压的是房地产和消费信贷，继续加息是错误选择。
  • 潜在风险：若市场无法准确判断后续加息节奏，可能加剧金融波动；CoreWeave事件提醒美联储，利差走扩可能引发债券市场剧烈波动。

💻 甲骨文AI战略与合作

  • 芯片多元化：宣布扩大与英伟达合作部署VeraRubin系统（规模数吉瓦）；2027年起在OCI云平台提供谷歌TPU、OpenAI J芯片及Cerebras和SambaNova推理芯片，以降低对单一供应商依赖并满足客户不同需求。
  • 软件生态整合：加强与OpenAI合作，推出Oracle AI Workspace允许员工通过ChatGPT处理内部数据，以及App Composer利用Codex开发应用。
  • 财务与风险：股价年内累计下跌约33%；新墨西哥州Jupiter数据中心项目面临环保争议，许可听证会定于12月7日举行。分析师认为多元化芯片供应可降低资本开支，但软件业务转型难度较大，OCI云业务的盈利能力改善更受关注。

🚀 特斯拉与SpaceX合并预期

  • 评级上调：巴克莱将特斯拉评级从“持有”上调至“超配”，目标价从370美元提高至450美元，核心逻辑是看好合并带来的收购溢价及战略价值。
  • 业务协同：双方技术需求趋同（芯片、算力、研发），合并有助于减少重复投资，支持马斯克推动的Terafab芯片工厂项目（计划2028年量产）。
  • 基本面改善：汽车销量有望恢复增长；能源业务受益AI数据中心需求，2027年储能产能几乎售罄，出货量或增超50%。
  • 股价逻辑变化：合并预期限制了下跌空间，上涨取决于SpaceX给出的溢价幅度，股价波动性可能降低，投资者需重新评估持仓逻辑。

🥤 可口可乐财报与防御属性

  • 业绩表现：Q3收入133.8亿美元（同比+7.4%），调整后EPS 91美分；利润率提升至32.9%。无糖饮料销量大涨16%，远超气泡软饮5%的增速。
  • 区域差异：北美销量持平，受独立日假期及Topo Chico缺货影响；但成功从百事手中抢占美国肯德基合同份额。
  • 指引上调：全年有机收入增长预期上调至至少5%，EPS增长上调至至少11%，自由现金流预计130亿美元。
  • 竞争优势：相比百事（受零食业务及健康趋势压力），可口可乐凭借全球化布局、品牌优势及无糖产品契合健康趋势，展现出更强的防御性和估值吸引力。

📱 科技行业其他动态

  • Physical Intelligence：正洽谈至少10亿美元融资，估值接近翻倍至约200亿美元，贝索斯参与投资。
  • 纳斯达克动向：今年拿下SpaceX和Anthropic上市，吸引通用汽车、沃尔玛等转版，从对手交易所吸走超1万亿美元市值。
  • SK海力士：子公司Solidim洽谈在美投资450亿美元建厂，但希望先获准向中国大连工厂运送升级设备。
  • 苹果新品：推出搭载M6芯片的24英寸iMac和入门款14英寸MacBook Pro，并将于周三发布首款触屏MacBook Pro。

博主头像 👤 同一博主

查看该博主全部 64 篇

🧭 类似博主

0 条评论

发表评论

请先 登录 后参与讨论。