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Raga Finance 今日FB live 20261110 - 第二節：Q & A

外来客 • 2026-11-10 10:58:56

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🏛️ 地缘政治与间谍论

间谍定义与动机：指出真正的间谍必须具备经济、政治或外交目的，单纯学历背景不足以构成间谍身份。认为当前环境中间谍活动普遍存在且难以完全规避。
制裁规避策略：分析通过特定渠道（如贸易）可能规避部分制裁措施，但面临民主党方面关于“知情”及欺骗国会/特朗普的政治指控风险。
芯片出口管制：提及香港政府突然要求相关许可，推测其目的是促使北京加快批准芯片运输以获取收益或维持稳定，而非单纯出于安全考量。

💻 科技巨头与半导体动态

NVIDIA与台积电对比：认为台积电作为纯代工方（Foundry）业务模式相对稳妥；而NVIDIA因涉及高溢价封装、算力及HBM集成，其护城河更高但估值也更贵。
黄仁勋与政治风险：讨论NVIDIA CEO黄仁勋可能涉及的“国家级间谍”传闻或背景调查，认为若存在此类情况，公司可能会进行内部审查以规避风险，但目前无确切答案。
AI硬件与A股关联：指出A股中的AI硬件板块（如机器人、优必选等）近期反弹主要因前期跌幅过大及新股发行节奏调整，属于“丑女翻身”式的技术性修复，而非基本面根本性逆转。

📈 市场策略与个股观点

美股与ETF建议：不建议将资金从非美市场（NPF）大规模转入美股，认为当前美股表现不佳且风险较高。对于新发行的ETF，建议在无限期股市中保持观望，等待更明确的方向。
A股指数与板块：上证指数在3600点附近震荡，认为该位置处于高位，缺乏进一步创新高的动力。内银股因息差收窄及美国10年期国债收益率下降，吸引力有限，但4%左右的股息率仍具一定支撑。
个股操作建议：
联想集团 (992.HK)：认为存在技术性反弹机会，目标价位在3-4港元区间，建议短线获利了结，不宜长期持有。
优必选 (9880.HK)：此前在100港元附近多次补仓后跌破成本线，目前反弹被视为超跌修复，不建议过度期待其重回高位。
巴郡保险：盈利急跌受美股表现影响，认为其走势与美股高度相关。

🌏 宏观环境与能源市场

油价波动因素：不预测具体油价走势，但指出沙特可能通过支持胡塞武装等代理人来维持高油价以弥补财政支出；伊朗在中期选举后声音减弱，但中东局势仍存不确定性。
日本货币政策：认为日本央行加息是必然趋势，尤其是油价下跌至80多美元区间后，通胀压力减轻使得加息成为可能，但这未必会导致日元大幅升值，因为市场已有预期。
选举影响：美国中期选举对国际关系产生深远影响，特朗普与民主党的博弈将持续，导致政策不确定性增加，投资者需警惕“孤獨”（孤立/独立走势）带来的风险。

🎬 其他杂项观察

酒店安全细节：以某美国大使馆附近酒店为例，指出其装修由美国人全权负责以防窃听，且建筑图纸与实际结构可能存在差异（如隐藏房间），强调物理安全措施的复杂性。
KOL与财务自由：认为拥有财务自由的意见领袖（KOL）可以公开讨论股票，两者并不冲突，关键在于是否具备专业视角而非个人财富状态。

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