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南亞科獲利暴衝!連拉三根漲停!記憶體有救了?景碩繼續飆..高盛喊到1125真的?00981A大舉加碼

外来客 • 2026-08-16 01:50:41

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📊 大盘走势与法人动向

  • 大盘指数小跌25点，受月线及季线压力影响，但成交量突破1兆，显示市场情绪有所回暖。
  • 投信持续买超252亿，成为支撑台股的主要力量；外资卖超57.32亿，散户卖超100多亿，三大法人整体小买1.1亿。
  • 00981A主动式ETF大幅加码，今日买入台积电、台光电子、联发科、星宇、上银等高价股，并全数除清期邦（6147）。
  • 市场出现“小V”反转形态，中小型股表现优于大型股，投信在7月底股债双杀期间未卖出反而加码，显示其对高价股的信心。

💾 记忆体族群复苏

  • 南亚科（2327）7月营收438.68亿，月增49.27%，年增719.6%，外资买超金额居首，股价连拉三根涨停。
  • 华邦电（2337）、玉创（5351）亦连拉三根涨停，其中玉创因股价低于100元具备低价优势。
  • 旺宏（2337）表现相对较弱，可能因财报预期落差；记忆体族群整体因营收亮眼及8月财报密集期而反弹。
  • 市场关注记忆体缺货情况，认为8月可能轮到该族群领涨，但上方压力较大，需观察后续量能。

🏭 半导体与ABF载板

  • 景硕（3189）连拉三根涨停，高盛重申目标价1125元，认为2027-2028年ABF载板供不应求，AI营收占比上看20%。
  • 高盛指出景硕启动196亿扩厂计划，核心客户直接投资设备，支撑其长期成长。
  • 环球晶圆（6491）第二季营收季增98%，年增2成，EPS 7.9元创近9季新高，但市场对其信息源缺货涨价的持续性存疑。
  • 世界先进（5347）法说会显示第二季EPS 1.56元，第三季毛利率有望提升至30%以上，产能利用率约90%，AI带动需求乐观。

🚀 其他热门题材

  • 利基型DRAM（6770）涨停，因Intel EMIBT技术良率超90%且成本仅为台积电CoWoS一半，市场预期其可能挑战主流技术。
  • CPO族群（联亚、全新、怀宇）连拉三根涨停，受Lumentum执行长在巴黎峰会提及AI数据中心激光元件缺货影响。
  • 帝国卫星族群（华通、森达科）反弹，因SpaceX即将公布首份财报，且获美国太空军16亿美元发射合约，星舰完成第13次试飞。
  • 穿湖（2059）连拉三根涨停，成为新“万斤股”，主营AI伺服器滑轨，因AI伺服器重量大对滑轨耐用性要求高。
  • 致茂（6673）股价回档，因下一代Rubin Ultra GPU热设计功耗可能仅1800瓦，影响其2027年GPU业务，但大摩维持目标价2800元。

⚠️ 风险提示与操作逻辑

  • 波线布族群（台玻、富桥、德宏）曾大幅修正，因供给增加导致供需失衡缓解，涨价动能减弱，目前反弹力度较弱。
  • 市场存在“鬼故事”与“好故事”交替现象，消息面驱动明显，需警惕题材炒作后的回调风险。
  • 操作建议关注连拉三根涨停股的“第二只脚”修正机会，将其纳入口袋名单，待基本面与题材共振时再介入。
  • 主动式ETF动向可作为参考，其加码的高价股在回调时可能具备布局价值，但需结合个股基本面判断。

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