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美股 谁再推QQQ一把？马斯克助NVDA重回正轨！LLY完美业绩！APP跌过头！DIS平淡财报，等待

外来客 • 2026-08-16 21:48:52

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📊 宏观数据与地缘局势

  • 就业数据疲软：7月ADP新增就业岗位仅4.4万，远低于预期的7万；6月数据从9.8万下修至9.5万。跳槽者年薪中位数增幅从6.6%升至7%，留职者持平于4.4%。
  • 通胀压力持续：7月ISM非制造业PMI为54.5（低于预期），连续25个月处于扩张区间。价格支付指数升至70.3，五个月内第四次突破70，显示成本压力显著。
  • 中东局势反复：胡塞武装威胁加大红海袭击，但美伊阿曼谈判进展顺利，霍尔木兹海峡有望重新开放。布伦特原油盘中反弹后回落，市场对此类消息已产生疲劳。

💊 利来 (LLY) 财报分析

  • 业绩超预期：Q2调整后EPS为6.38美元（去年同期6.31），营收229.7亿美元（预期205.9亿），同比增长48%。研发支出38.2亿美元，低于预期的40.5亿。
  • 指引上调：全年营收预期从820-850亿上调至850-870亿美元，中值高于市场预测的853.1亿。
  • 估值与位置：股价维持在1200美元左右，未跌破1000美元低倍数区域。26年前瞻区间1041-1388美元，27年前瞻区间1394-1799美元。当前估值合理，适合耐心持有，避免追高。

📉 Applovin (APP) 财报与风险

  • 业绩不及预期：Q2 EPS 3.76美元符合预期，但营收19.2亿美元略低于预期19.4亿。调整后EBITDA 16亿美元，低于公司预期低值及华尔街预期。
  • 指引疲软：Q3营收指引20.55-20.85亿美元，中值低于预期；EBITDA亦低于预期。除EPS外，营收、利润率及前瞻均miss。
  • 技术面支撑：盘后曾跌至300美元附近，随后修正至350美元。317-350美元为强支撑区间，若跌破317美元可能引发更多止损，下看180美元下方。当前350美元以下具备长线配置价值，但需警惕增速放缓风险。

🎬 迪士尼 (DIS) 财报解读

  • 业务稳健：Q3调整后EPS 2.06美元（预期1.86），营收252亿美元（预期254亿）。体验部门营收30.2亿美元，同比增长20%；娱乐业务营收16.8亿美元，飙升64%。
  • 指引维持：2026年调整后EPS预期增长约16%，维持不变。业绩处于稳固期，未出现下滑。
  • 关键点位：26年前瞻区间108-168美元，27年前瞻区间116-181美元。突破116美元后有望上看142美元上方，空间约35%-40%。84-92美元为长线支撑位，只要不跌破84美元，风险可控。

💾 存储芯片 (SNDK) 与英伟达 (NVDA)

  • SNDK 前瞻不及预期：盘后跌至126.3美元，跌破近期强支撑。存储芯片涨价叙事受挫，因前瞻未体现大幅涨价，估值需重新平衡。上方150.3-168.1美元为突破关键位。
  • 英伟达利好：SpaceX宣布不再采购AMD芯片，全面基于英伟达硬件构建AI基础设施，并计划2027年底将算力从1.4GW提升至10GW。
  • 走势判断：英伟达放量突破216.86美元开盘价，结束长期横盘。鉴于市值巨大，预计走势为“慢牛”而非暴涨，适合正股持有者耐心持有，投机者需警惕波动率低导致的期权损耗。

📈 QQQ 与大盘展望

  • QQQ 空头挤压潜力：截至7月底第三周，QQQ空头持仓比率依然很高，而标普500和罗素2000空头比率下降。若QQQ不快速跌回693美元下方，空头回补将推动行情加速。
  • 市场动能：标普500已创新高，纳指尚未突破。主要科技股（微软、亚马逊、Meta）处于高位或中性走势，未见明显下跌趋势。
  • 策略建议：当前市场缩量调整，QQQ在724美元上方开盘后收跌，视为横盘。关注空头回补带来的上涨动能，标普2027年前瞻上限预计将提升，但具体点位需待二季度财报全部结束后更新。

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