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油价或涨至120美元？伊朗可能引发下一轮股市冲击 | David Woo

外来客 • 2026-08-18 19:16:37

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（原标题：Oil to $120? Iran Could Trigger the Next Stock Market Shock | David Woo）

🛢️ 伊朗局势与油价逻辑

  • 伊朗核心战略旨在将布伦特原油价格推高至100至120美元区间，迫使美国股市下跌10%，以此向特朗普政府施压。
  • 当前油价仅89美元，主要因胡塞武装自8月5日起未袭击红海油轮，沙特原油经苏伊士运河北运欧洲，缓解了供应紧张局面。
  • 伊朗提出战争赔偿、解冻资产及解除制裁等要求，若特朗普接受失败，将被视为美国历史上最糟糕总统之一，甚至引发国内政治动荡。
  • 预计伊朗将很快施压胡塞武装或伊拉克重启红海袭击，这将利好油价并利空股市；若未发生，则需重新评估看空油价的逻辑。
  • 持有原油多头仓位，认为当前局势难以自然结束，特朗普不会向伊朗的“全面勒索”屈服，而伊朗因自认为获胜不会退让，导致局势复杂化。
  • 计划寻找更合适的点位进一步做空市场，以应对潜在的地缘政治升级风险。

🇺🇸 美国战略困境与政策选项

  • 美国缺乏军事打击伊朗的意愿与能力，特朗普面临“接受彻底失败”或“大幅升级冲突”的二选一困境。
  • 美国国防预算1万亿美元/年，伊朗仅100亿美元/年，但美军未能摧毁伊朗；“亚伯拉罕·林肯”号航母被撤回，显示军事行动准备不足。
  • 特朗普本周可能对中国银行和炼油厂实施巨额罚款以切断伊朗石油出口，此举将引发中国利用矿产和精炼能力反制，进一步推高油价并打击股市。
  • 美国战略失败可能导致美元信用受损，进而影响全球资产定价逻辑，投资者需警惕这一长期风险。

🇷🇺 俄乌战场动态与欧洲风险

  • 俄军地面攻势在过去六周显著加速，正在突破乌克兰南部及顿巴斯防线，逼近克罗梅托尔斯克（距4公里）。
  • 俄军新坦克具备抗无人机能力，需25架无人机同时攻击才能瘫痪；乌克兰前总司令承认俄军适应能力强，能迅速破解北约新武器。
  • 欧洲天然气库存处于10年低位，因干旱导致核电站停机；法国大选可能由勒庞获胜，右翼崛起将加剧欧洲亲俄倾向及与中国的贸易摩擦风险。
  • 欧洲资产短期承压，因能源危机、政治不确定性及潜在的中欧贸易战，投资者需关注欧洲市场的系统性风险。

💰 市场对冲与资产观点

  • 短期看空AI板块，认为市场低估了地缘政治升级风险；防御股因美国弹药短缺及生产扩产预期而反弹。
  • 黄金上涨主要受中国购买驱动，若欧元和日元持续疲软，美元下跌空间有限，黄金涨势可能受阻。
  • 认为债券非常便宜，倾向于做多债券；质疑美联储加息的可能性，理由是未见通胀迹象且经济增长正在放缓。
  • 以5年期收益率作为观察指标，认为当前估值具备吸引力；过去两周持续做空日元，策略是在日本央行开始干预买入日元时反向卖出。
  • 承认该策略目前有效，但不确定是否长期持有；对日本经济前景持悲观态度，认为其最终走向是“毁灭”。
  • 强调需寻找非相关性资产来表达市场观点，以应对全球市场的高波动性和不确定性。

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