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CCL鬼故事降臨.逢低買進的絕佳時機?台股下週能否突破5萬?蘋果.散熱.IC設計族群新一波成長!║林

外来客 • 2026-09-18 09:22:59

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📈 台股大盘走势与量能分析

  • 指数表现：2026年9月18日台股收在最高点，成交量放大至1兆751亿新台币，创近期最大量。尽管存在富时指数调整导致的尾盘抛压，但整体呈现有量有价态势。
  • 技术面判断：前波高点47,578点已突破，月线、季线转回上弯。林汉伟认为台股有望挑战历史新高48,218点；杨育华则持谨慎态度，认为受年底可能再升息一码的预期影响，大型股空间有限，大盘将在区间整理，难以直接站上5万点。
  • 资金流向：三大法人全面买超，外资大买869亿新台币，显示不确定因素排除后资金回流。期货空单未大幅增加，反映外资对台股创新高抱持期待而非避险。

💾 半导体与AI算力供应链

  • NVIDIA产能预期：黄仁勋在英国峰会表示明年晶片出货量将成长100%（翻倍）。旧款H100租金调涨17%，B300调涨21%，显示算力需求强劲，连旧款晶片也出现紧俏现象。
  • 苹果AI布局：苹果进军AI伺服器市场，计划自研晶片搭配NVIDIA网络设备。OpenAI与Anthropic已大量采用Mac mini与Mac Studio进行AI训练。创意、世新KY等个股因业绩预期或供应链关系表现强劲。
  • 载板与铜箔基板：针对CPO导入导致规格骤降的“鬼故事”，法人指出目前主板仍使用M8以上材料，大摩认为2028年前无需担心降级。台光电目标价看至1万元，台药看3,010元，连茂看6,060元。
  • 记忆体族群：南亚科带量站回月线，外资大买167亿新台币。美光财报前股价转强，若突破前高1,042美元将形成长线弧形底。利基电因与美光技术合作及英特尔供应链身份，具备双重题材优势。

📱 苹果新机与散热族群

  • iPhone 18规格：采用台积电2奈米制程，单核效能提升25%，GPU效能提升40%。首次将记忆体与晶片封装在一起，腾出空间放置更大散热模组，解决高效能带来的发热问题。
  • 散热概念股：麦格理给予奇红目标价4,600元，认为年底亚马逊导入液冷/气冷及谷歌TPU爆发将带动需求。高丽因8月营收12亿新台币逼近新高，且9、10月有望连续创新高，叠加燃料电池题材，具备上涨潜力。

🏭 个股基本面与操作策略

  • 立旺：董事陈立金称“看不懂立旺就买台积电”，暗示其与台积电深度绑定。股价处于底部2,700-2,800元区间，若回到前高接近翻倍空间，大户在底部缓慢进场。
  • 茂莲：基本面稳定，今年度获利预估七八十元。操作策略为跌破2,000元时急买，历史上多次在此位置反弹并赚取涨停板利润。
  • 纬创：8月营收4,600万新台币创历史新高，上市柜公司排行第三。上半年EPS 7.78元与鸿海（7.84元）相近，但本益比仅12.5倍，低于鸿海（16倍）和广达（14倍），具备估值优势。
  • 宜鼎：EPS表现优异，股价相对群联显得“委屈”，适合左侧价值投资布局。

🏦 宏观环境与政策影响

  • 美联储升息预期：18名官员中16人认为年底前需再升息一码，2人认为两码。但因美国经济强劲、就业市场良好，此次被视为预防性升息，利空已出尽。
  • 记忆体短缺：英特尔CEO陈立武表示明年记忆体将更缺。SK海力士与英特尔合作在美国设厂，投资总额1,000亿美元；铠侠与SanDisk在日本扩产快闪记忆体，资本支出310亿美元。

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