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Raga Finance 今日FB live 20261007 - 第二節：Q & A

外来客 • 2026-10-10 10:41:19

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📈 港股与全球市场情绪分析

去杠杆心理冲击：韩国股市因李在明推动的去杠杆政策及社会情绪影响出现剧烈波动，投资者需时间适应从“加杠杆”到“去杠杆”的心态转变，这种心理调整期对市场中长期走势构成压力。
香港楼市信心受损：近期香港建筑质量争议（如赤柱豪宅违建、长实空心砖、云景道咸水楼等）虽多为个别事件，但累积效应扭转了公众对香港建筑品质的固有印象，导致市场情绪低迷，投资者倾向于“躺平”观望。
港股估值与策略：当前港股处于低位震荡，部分个股如981（中移动）被认为难以突破60元关口，可能在55-58元区间波动；博主个人持仓中港股占比极低（不足1%），主要采用牛熊证等衍生品进行小仓位博弈。
外资动向：北水回流若缺乏实质性反应，市场情绪难以根本性扭转；当前港股上涨更多被视为“引人入局”的博弈行为，而非基本面驱动的价值回归。

💱 外汇与货币走势研判

英镑风险预警：英镑历史上呈现周期性大幅波动特征（每6-7年一次剧烈下跌），鉴于欧洲局势动荡及欧元走弱，英镑面临较大下行压力，博主建议规避高风险敞口。
非美硬通货选择：在美元强势背景下，传统硬通货中澳元相对更具吸引力，因其利率水平较其他非美货币更具竞争力；新西兰元、加元、日元等选项有限，瑞士法郎因低息缺乏配置价值。
操作建议：建议在美元指数102附近分批建仓澳元，若美元冲至103以上可获取更优价格；整体策略倾向于持有美元作为最直接的避险资产，辅以少量澳元配置以分散风险。

🏢 个股与行业观点

快餐股估值困境：美心（Maxim's）因历史迁册背景及品牌老化问题，IPO意愿受市场质疑；大快活等连锁快餐股虽股价低位，但缺乏增长逻辑，博主认为其估值难以支撑大幅上涨。
科技股社交属性：SpaceX股票被赋予“社交货币”属性，持有少量股份（如100元一股）在特定圈层中具有身份象征意义；特斯拉则因缺乏独特社交话题热度而关注度下降。
传媒并购影响：派拉蒙收购华纳兄弟对Netflix影响有限，因Netflix核心竞争壁垒在于原创IP而非传统历史IP；该交易更多是资源重组，不改变流媒体行业整体经济环境承压的现状。

🌍 地缘政治与宏观风险

俄罗斯生物安全疑虑：俄罗斯在鼠疫研究上的动作被解读为潜在生化武器或疫苗研发信号，引发对全球公共卫生安全的担忧，但博主认为其实际威胁有限，更多是心理层面的扰动。
欧洲局势动荡：西班牙加泰罗尼亚地区及法国边境的地缘政治紧张局势可能加剧欧元波动，进而影响英镑等关联货币走势；欧洲内部的政治分裂风险上升。

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