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Raga Finance：RF開市埋位 20261007 - 主持：沈振盈 (沈大師)，John

外来客 • 2026-10-10 10:43:01

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📊 港股大盘与短线策略

  • 市场现状：恒生指数低开并轻微下跌98点，目前企稳于昨日水平，日内波幅维持在80多点左右，整体呈现窄幅震荡态势。
  • 操作建议：针对当前低波动行情，适合进行“爬格仔”（网格交易）或短线部署。若市场出现单边走势且未陷入深跌，保持仓位安全即可。
  • 风险提示：短线工具不建议隔夜持有，若需过夜需自行评估风险；在窄幅震荡市中，频繁的高低位切换是主要获利来源。

📈 衍生权证短线推荐

  • 恒指牛证 (59693)：回收价设定为23,800点，当前价格距离回收价有300多点缓冲空间。杠杆约为48倍（接近50倍），适合用于即时短线网格交易，若跌破关键位则自动止损。
  • 恒指熊证 (59431)：回收价为25,000点，杠杆约8,000多（此处转录疑为价格或代码误识，依原文保留数字特征）。建议仅用于日内操作，不建议隔夜持有以规避跳空风险。
  • 策略逻辑：利用高杠杆权证在窄幅波幅中捕捉微小价差，强调“即时”属性，避免长期持仓带来的时间价值损耗或回收风险。

🏢 科技巨头期权分析

  • 阿里巴巴 (17129)：汇丰发行的认购证，行使价115元，到期日为明年3月。杠杆超过5倍，轮价约8,000多（疑为价格误识）。该权证条款贴近现价，若股价突破前高119元区域即可进入实值状态，具备较高的安全边际和获利潜力。
  • 腾讯控股 (17133)：汇丰发行的认购证，行使价460元，到期日为明年10月底。杠杆约4倍，换股比率500:1，轮价极低（约一毫子）。分析师认为腾讯股价在490-500元区间多次形成底部支撑，目标看至580元的减持目标价，长期持有可捕捉波段收益。

🏛️ 金融与半导体板块布局

  • 港交所 (17886)：汇丰发行的认购证，行使价399.8元（约400元），到期日为明年3月底。杠杆9倍，换股比率200:1。若恒指逐级上涨至25,000-27,000点区间，港交所股价有望获得15-20元的升幅，适合中线部署以捕捉指数上行红利。
  • 中芯国际 (17530)：汇丰发行的认购证，行使价64.8元，到期日为明年6月底。杠杆超过3倍，换股比率100:1。当前股价处于60-90元的波幅底部区域，若突破70元阻力位即可进入实值状态，具备较高的赔率。
  • 建设银行 (17225)：汇丰发行的认购证，行使价10元，到期日为明年3月底。杠杆超过8倍，换股比率5:1。股价在9.4-9.9元区间徘徊已半月，若突破高位有望升至11-12元甚至更高估值水平（14-15元），适合博弈基本面改善带来的估值修复。

💼 持仓与风险提示

  • 当前持仓：主持人持有港交所、阿里巴巴、腾讯控股及中芯国际的衍生权证或正股，未持有建设银行相关产品。
  • 核心逻辑：看好指数逐级上行趋势，认为7月以来的V型反转行情将持续，重点捕捉科技股和金融股的估值回归机会。
  • 操作纪律：强调选择贴近现价的行使价以提高进入实值状态的概率，利用内在价值增长加速获利；对于短线权证严格设定止损位（如回收价），避免与磨人行情过度纠缠。

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