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摩根大通認股證牛熊證特約：大師通告 - 20261007 - 主持：沈振盈 (沈大師)、冼潤棠(棠哥

外来客 • 2026-10-10 10:41:55

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📈 大盘走势与北水动向

  • 市场现状：恒生指数近期在24,000点关口附近震荡，单日波幅可达200多点，目前处于区间波动状态。
  • 资金预期：市场普遍等待“北水”（北向资金）回归以确认方向。若北水回流，大概率倾向于买入低位蓝筹股而非抛售，因为当前指数并未处于高位。
  • 操作策略：在指数回落至低位时，建议利用高杠杆衍生工具建立底仓，避免急于追高。

🏛️ 港交所 (388) 分析

  • 价格表现：股价近期跌至373元附近后出现企稳迹象，随后反弹至380元以下区域，被视为具备见底特征。
  • 推荐标的：提及一只行使价为419元的认购证（代码疑似23445），该权证明年6月到期，实际杠杆约7.35倍，对冲值0.37，隐含波幅较低（约26-27%）。
  • 目标价位：若股价企稳，下一阻力位看至400元。建议在股价低于380元时尝试入场。

🧬 生物科技板块策略

  • 个股分化：部分概念股如金斯瑞生物 (1548) 出现大幅回吐，但基金重仓股如诺明汉德（转录中提及“若明”系列）表现出较强的抗跌性，走势硬朗。
  • ETF配置建议：推荐关注恒生生物科技 ETF (3069)。该标的沿上升轨道运行，近期从17元回调至16.5元左右，处于较好的调整位置。
  • 衍生工具选择：
  • 针对诺明汉德，提及一只行使价330元的认购证（代码疑似16680），若股价升至284-285元区间，潜在升幅可达20%-30%。
  • 针对 ETF (3069)，推荐一只行使价为21.11元的认购证（代码17408），当前杠杆约5.26倍，对冲值0.31。若股价挑战20-21元区间，该权证将更具吸引力。

🏠 内房股反弹逻辑

  • 板块表现：内房股调整幅度相对温和，一线龙头如中国海外发展 (688) 和华润置地 (1109) 表现出逆市支撑力。
  • 基本面驱动：国庆黄金周后的楼市销售数据初步显示强劲（出现“日光盘”现象），叠加政策持续出台，预计11月至12月内房股有望迎来反弹。
  • 推荐标的：
  • 中国海外发展 (688)：股价在12元上方企稳并缓慢上行。推荐一只行使价16.68元的认购证（代码17058），杠杆约6.16倍，明年3月到期，适合中线持有以捕捉政策与数据利好。
  • 华润置地 (1109)：图表显示已见底，短期阻力位在31元（9月底两次高点）。若突破31元，理论上可看至35-36元。推荐一只行使价37.38元的认购证（代码17850），杠杆约6.1倍，隐含波幅较低（47-48%）。

🎯 核心观点与风险提示

  • 最强心水：主持人认为港交所 (388) 是短线胜率最高的标的，预期北水回流将带动成交量和指数大幅上升。
  • 风险因素：生物科技板块波动剧烈，个股可能出现类似金斯瑞生物的大幅回调；投资者需关注隐含波幅变化及权证到期时间对杠杆的影响。

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