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上车了！NaNa说美股(2026.10.13)

外来客 • 2026-10-14 22:04:36

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📉 市场动态与宏观背景

美股表现：三大股指小幅收跌，标普500指数连续6个交易日在7800点附近横盘整理，波动率与成交量大幅压缩。午后出现深跌后反弹，空头回补推动部分AI硬件股技术性回升，但上涨与下跌个股数量几乎对半开。
宏观数据：市场等待次日CPI数据及阿斯麦、台积电财报。美联储纽约联储主席Williams表示2026年可能再加息一次，2027年无进一步必要，该表态被解读为鸽派信号。美银调查显示，10年期美债收益率需升至约5.9%时，投资者才会明显考虑从股票转向债券。
财报季特征：业绩好但指引差的个股普遍下跌，市场呈现避险心态，流动性紧缩导致资金抱团“七巨头”。微软股价挑战M双顶形态，苹果盘中市值一度冲上5.03万亿美元。

💾 半导体与AI板块调整

韩国股市重挫：三星电子和SK海力士遭大幅抛售，KOSPI指数单日跌幅超6%，创8月中旬以来最大跌幅并触发熔断。外资持有三星比例降至46.37%（17年来最低），SK海力士为49.6%。今年外资在韩股卖出规模超197万亿韩元，成交量较5月骤降70%。
去杠杆逻辑：调整主因是拥挤交易解除及杠杆资金被动平仓，而非单纯担忧中国竞争（如DeepSeek或光刻机传闻）。韩国股市先引爆去杠杆并传导至美股，但预计本轮跌幅小于7月份，因半导体估值水平更低且临近财报。
AI投资谨慎：英伟达支持的澳大利亚AI云计算企业IPO撤回，摩根大通与高盛拒绝为50亿美元AI基建贷款中的37亿美元GPU部分提供承销担保。美银调查显示，“做多全球半导体”是10月最拥挤交易，AI泡沫破裂被视为仅次于美债收益率飙升的第二大尾部风险。

🏦 金融机构财报表现

联合健康：Q3营收1127亿美元，调整后每股收益4.69美元（同比增61%），医疗赔付率降至88.4%，优于预期。股价在半年线附近遇阻，短期均线形成支撑。
高盛：Q3营收186.8亿美元，净利润53亿美元（同比增近30%），股票交易板块收入大幅增长。股价高开低走回踩五日均线。
摩根大通：Q3净营收502亿美元（同比增8%），每股收益5.57美元低于预期。信用卡坏账冲销率降至2.91%，但投行和固收业务表现受限。公司削减股票回购规模近90%，CEO称资本有更好的去处。
富国银行：Q3营收218.7亿美元，略低于预期；每股收益1.87美元（同比增13%）超预期。股价因增长动力不均衡而落后于同行。
花旗集团：Q3营收238.45亿美元（同比增7.7%），净利润52.5亿美元（同比增40%）。尽管业绩好于预期，股价仍跌超4%，回吐前几日涨幅并测试年线支撑。

🍕 其他企业动态

强生：Q3业绩不差且上调全年指引，但调整后指引仍低于华尔街预测，叠加诉讼风险及业务结构变化评估，股价跳空走低。
达美乐披萨：Q3营收和每股收益超预期，但美国同店销售额仅增0.3%，与预期持平。股价年内累跌27%，反映消费板块疲软。

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