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每天默念价值投资一百遍！NaNa说美股(2026.11.10)

外来客 • 2026-11-10 17:49:56

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📊 宏观数据与货币政策预期

  • CPI数据表现：美国10月整体CPI环比增长0.4%，高于预期的0.3%；核心CPI环比增长0.3%，高于预期的0.2%。受政府停摆影响，未发布同比数据。
  • 加息预期升温：美联储理事沃勒（Waller）表示若核心CPI涨幅在0.3%或更高，12月可能需要加息50个基点，这是迄今最强烈的紧缩表态。市场认为通胀压力部分由需求驱动，美联储可能通过加息抑制需求。
  • 债市反应：美债遭遇2025年4月以来最猛烈抛售之一，两年期收益率飙升，避险资金流出导致此前因科技股下跌和油价回落带来的收益率回落被逆转。

💻 半导体与AI板块动态

  • 英伟达（NVIDIA）走势：股价跌破170美元，被美银移出投资名单。若股价在164美元附近获支撑，有望修复至180-185美元；若跌破164美元且反抽无力，可能下探150-140美元区域。
  • 负面消息发酵：股东提起集体诉讼指控英伟达及CEO黄仁勋隐瞒风险；媒体传闻猎头物色新CEO人选。市场担忧政治博弈与AI监管因素叠加影响板块情绪。
  • 台积电业绩：10月销售额同比增长60%，反映AI需求依然旺盛，股价逆势上涨。
  • 其他个股：LRCX、美光科技等被移出投资名单；RockyLab抹去盘前跌幅收涨6.24%；HIMS因财报不及预期暴跌16.6%。

🏢 企业IPO与资本运作

  • Entropica IPO计划：计划以每股70-78美元发行股票，公开发行最多筹集644亿美元，私募配售260亿美元。完全摊薄估值约1.4万亿美元，远低于此前2万亿美元的估值。
  • 算力租赁风险：公司已签订约9000亿美元算力租赁承诺。若云需求放缓或模型效率改善，部分容量可能无法充分利用，存在财务风险。
  • 上市时间：周三确定发行价格，周四登陆NASDAQ，股票代码为ANP。

🌍 地缘政治与能源市场

  • 美伊局势：美国国务卿卢比奥称制裁和海上封锁有效，无需大规模军事行动；卡塔尔首相表示争取到至少两周时间推动谅解，但双方在解除封锁顺序及资金解冻上仍有重大分歧。
  • 油价波动逻辑：油价走势呈现“恐慌指数”特征，无事发生时风险溢价消退，出现宏观利空时迅速飙升。

📉 市场情绪与技术面分析

  • VIX指数：徘徊在20附近，单日跌幅创2025年4月以来最大。交易员大量买入VIX看跌期权，看跌与看涨成交量比率达1.5，为两年最高水平。
  • 标普500走势：日K线收出十字星，位于5日与10日均线之间，多空力量胶着。上方阻力在7600点附近，下方有左侧买盘支撑。若突破年线或跌破250日均线，行情将加速反弹或下跌。
  • 软银风险传导：软银Q3录得近两年首次净亏损，主因美国数据中心项目减值损失37亿美元。其调整AI数据中心发电设备采购计划引发市场对GEV（通用电气 Vernova）订单的担忧，导致GEV股价盘前跳水10%。

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