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微软突然又软了。【2026-11-10】

外来客 • 2026-11-10 17:50:30

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📉 市场与宏观动态

  • 美股表现：标普500指数下跌29.01点（跌幅0.38%），纳斯达克指数下跌187.26点（跌幅0.74%）。费城半导体指数微跌0.35%，呈现多空争夺态势。
  • 通胀数据：10月CPI环比上涨0.4%，高于预期的0.3%；核心CPI为0.3%。住房价格、能源及AI需求是主要推手。
  • 货币政策：美联储12月加息概率达100%，其中90.5%的概率加息25个基点，9.5%的概率加息50个基点。10年期美债收益率反弹至接近5%。

💻 科技巨头与半导体

  • 英伟达局势：受CEO黄仁勋个人丑闻影响股价大跌，但成交量放大显示分歧巨大。分析师认为若其辞职市值或跌30%，但市场更关注业绩。传闻AMD CEO苏姿丰可能接任，但赌场赔率显示黄仁勋年内下台概率仅17%。
  • 财报预期：11月17日发布的财报被视为关键节点，市场预期业绩增速足以支撑估值，利空出尽后有望反弹。
  • 存储芯片：美国银行预测全球存储器收入2026年达9700亿美元，2028年达1.58万亿美元，超级周期将持续至2028年。

🏢 企业动态与风险

  • Anthropic IPO：估值从2万亿降至1.4万亿美元，计划发行8.25亿股，融资超643亿美元。其推出的办公工具直接威胁微软365核心业务（占微软营收约30%）。
  • 数据中心投资：摩根士丹利认为市场回调接近尾声，建议增配优质周期股；高盛指出云服务商现金流紧张及项目审批放缓是主要担忧，但2027年AI资本支出仍预计达1.6万亿至1.8万亿美元。
  • CoreWeave财报：盘后公布亏损1.27美元/股（好于预期），在手订单1325亿美元，但上季度资本支出高达145亿美元，高投入风险显著。

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