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Raga Finance 今日FB live 20261014 - 第二節：Q and A

外来客 • 2026-10-15 00:09:14

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💻 半导体与存储芯片观点

  • DDR5量产担忧：对DDR5的良率问题表示担忧，指出其性能层级低于HBM（高带宽内存），NVIDIA不会仅因GPU偏好DDR5而忽视技术差距。
  • MU（美光）操作建议：认为纳指整体面临下行压力，建议投资者在更低价位（如900美元附近或更低）分批买入MU，避免在当前高位强行入场。若股价跌至910-920美元区间可考虑追回仓位。
  • 行业趋势判断：指出折叠屏手机是未来全球智能手机市场最爆发的增长点，预计2028年折叠机市场规模可达一亿部/年。三星、华为和iPhone将定期推出折叠机型以刺激换机需求，因为直板机市场已趋于饱和。

📉 宏观市场与指数分析

  • 纳指（Nasdaq）风险：认为道琼斯指数已出现6%-7%的回调，纳指跟随下跌并不奇怪。建议暂时回避纳指及相关ETF（如SQQQ），因为当前估值压力较大，且苹果、Meta等科技巨头组合表现不佳。
  • 港股波动特征：指出今年港股呈现三条较长的下降轨道，虽然最高最低点差约5500点看似波幅足够，但统计中位数显示实际有效波幅不足。下跌过程缓慢（如从26,500点跌至22,500点耗时两个月），导致投资者感觉“跌得慢且痛苦”。
  • 电信股选择：在对比两只电信股时，倾向于选择代码为6.823的股票，认为其优于带有“中信”字样的另一只股票。

🏢 新股IPO与风险警示

  • 警惕上市初期炒作：强调新股上市时的招股书、投行护盘及管理层宣传多为PR公司和投行构建的故事，具有误导性。建议投资者不要急于在上市初期买入，而是等待两三年时间以观察管理层的真实面目和公司基本面变化。
  • 识别造假迹象：指出PR公司在IPO过程中能感知公司潜在问题，但往往选择掩盖。若管理层频繁将责任推给律师或PR公司，可能暗示存在风险。提到一个非正式观察指标：若公司高管在上市宴会上过度展示漂亮配偶或子女，该公司股价可能在三年内大幅下跌。
  • 具体案例提及：提到“杭州七小龙”、“观塘四虎”等AI概念新股群体，认为其中多数难以长期立足，建议投资者不要受上市时文化宣传的影响。

🏛️ 政策、地产与杂项

  • 百度停牌事件：对查百度（Baidu）被停牌的举动表示不解，认为此举缺乏合理理由，并批评其影响了香港作为国际金融中心的声誉及整体市场氛围。
  • 房地产质量质疑：通过“钢筋”比喻质疑部分建筑或项目的实际质量与宣传不符，指出政府和个人常宣称“没事”，但实际细节（如钢筋使用）可能存在偷工减料现象。
  • 美债投资误区：针对长期持有30年美国国债的问题，指出虽然名义上是长期投资，但中间债价波动巨大，并非简单的“买入并持有”策略，需警惕价格风险。
  • 其他个股简评：提及美团（Meituan）与阿里巴巴的组合效应；认为快手剩余20元时不宜再买；对华为品牌表示认可，但反对因爱国情绪而盲目追高股价。

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