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Raga Finance：文錦期權譜 20261014 - 主持 : 文錦輝 (艾德金融投資策略總監

外来客 • 2026-10-15 00:10:11

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🇨🇳 宏观与港股走势分析

  • CPI与PPI数据：大陆CPI录得0.9%，显示下游消费需求偏弱；PPI录得5.0%，反映上游存在输入性通胀及成本上升压力。
  • 货币政策主张：建议实施适度宽松的货币政策，避免“大水猛灌”导致资产泡沫或资金乱投，通过缓慢释放流动性为经济调整争取时间。
  • 汇率与出口影响：人民币走强虽降低了进口成本，但削弱了出口竞争力，长期可能抑制出口表现。
  • 港股盘面特征：早盘大幅下跌约200点后迅速修复至跌60点左右。恒生指数期货（国指）开盘价24340点，较现货高开约80点，形成套利空间；随后价格回落，在24100点附近获得支撑并反弹。
  • 市场操作逻辑：指出“左手右手都是他”的天平仓现象，即主力通过双向操作清洗浮筹。建议在低位吸纳，避免单边持仓风险。

🇺🇸 美股与美联储政策动态

  • 银行股表现：花旗（Citi）、摩根大通（JPMorgan）、高盛（GS）等银行股呈现高开低走态势，伴随大阴线走势，显示市场情绪谨慎。
  • 传统经济板块：强生（Johnson & Johnson, JNJ）和联合健康（UnitedHealth, UNH）同样出现低开低走或高开倒跌现象，反映传统经济领域承压。
  • 美联储官员表态：威廉姆斯（Williams）暗示今年可能仅加息两次（9月已加，12月可能再加），且2027年未必继续加息，表明市场已充分定价（price in）当前的紧缩预期。
  • CPI影响评估：鉴于加息路径已被预设，当晚公布的美国CPI数据对市场波动的影响预计有限。

📈 大宗商品交易策略

  • 黄金走势：金价从4160美元上方冲高至4203美元后回落，目前在4180美元附近震荡。策略上在4203美元和4282美元附近分批平仓止盈；若后续突破4220-4250美元区间则确认上涨趋势，否则视为区间震荡。
  • 白银风险：白银价格未能站稳62美元上方，回落至59.4美元。若收盘价无法守住62美元且跌破56美元支撑位，将面临严重下行风险。
  • 原油操作：油价在亚洲时段下跌至91美元后，于美盘时段反弹至94.8美元。建议避免追高，理想买入区间为93.0-93.6美元；若价格回落至94美元附近可考虑短线沽空。强调原油交易需具备较强的持仓耐心（忍耐能力）。
  • 天然气预期：当前价格为3.3美元，处于近两个月高位。受油价上涨带动，预计天然气价格可能进一步升至3.4-3.5美元区间，届时应以沽空为主。

📊 期货技术指标与点位

  • 纳斯达克指数（NQ）：在30600-30800点区间内反复震荡洗盘。建议关注30750-30770点的支撑位作为买入机会，若突破30930点则触发Buy Stop信号。
  • 标普500指数（ES）：距离8000点关口尚差约85点，需观察能否有效突破。
  • 道琼斯指数（YM）：当前点位51928，下方支撑位设在51766或51793，若跌破该区域可寻找沽空机会。
  • 富时中国A50：表现相对强劲，建议在13720点附近设置Buy Stop指令，等待突破后介入。

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