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Raga Finance：RF開市埋位 20261102- 主持：羅尚沛 (Eugene)，冼潤棠(

外来客 • 2026-11-01 22:12:03

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📈 港股与A股大盘走势分析

  • 市场情绪与点位：主持人认为港股在23,400至23,500点区间存在补跌缺口机会，但建议不要抱太大希望。上证综指因PMI数据疲软及政策效应有限，日内表现平淡，甚至出现回落。
  • 政策影响评估：中国证监会提出允许银行借钱给公司进行回购，旨在提振A股。然而，市场反应并不亢奋，显示投资者对政策效果的预期较为谨慎。
  • 板块轮动观察：科技、AI硬件板块受美股下跌及行业销量担忧影响表现较弱。相比之下，家电股和内需消费股因业绩落地且具备抗跌性，成为资金关注的重点。

🏠 家电与消费板块个股策略

  • 美的集团 (0300.HK)：尽管核心盈利在第三季度面临倒退压力，但股价在大户基金追入下表现强劲。建议关注其杠杆产品27011，该期权具有6倍多杠杆且价格贴近正股，适合短线博弈。
  • 海尔智家 (0669.HK)：股价从低位18元附近大幅拉升，成交量显著放大。若能有效站稳20元关口，上方阻力位约在21元，进一步突破可能看至22元。推荐关注相关Call期权，虽处于价外状态，但对冲值较高（0.4），且到期日较远（明年4月），时间价值损耗较小。
  • 汇兑风险考量：人民币升值对拥有大量海外业务的中资家电股产生汇兑损失影响，但销售端表现尚可，整体基本面并未恶化至不可接受程度。

🛡️ 保险与金融板块反弹逻辑

  • 报复性反弹特征：中国太保 (2628.HK) 和中国人寿 (2318.HK) 等保险股出现大幅反弹，被视为前期超跌后的“报复性”修复。
  • 业绩与投资端困境：保险公司前三季度净利润大幅下滑（如太保纯利跌40多亿），主要源于投资收益倒退而非保费收入问题。在A股下跌环境中，国内资产配置受限，导致投资收益率承压。
  • 操作建议：鉴于反弹已持续两周且涨幅达10%，建议获利了结或停止追高。25.1元附近可能构成短期顶部，继续持有面临回调风险。

🚗 科技与汽车板块风险提示

  • 小米集团 (1810.HK)：股价在27元至28元区间震荡，缺乏明确趋势。建议以28元作为止损位进行短线操作，若突破前高可考虑加仓，否则视为Range交易。
  • 比亚迪 (1211.HK)：虽然月度销售数据尚可，但汽车板块整体表现疲软，股价高开低走，不建议此时介入车股。
  • 美股科技股关联：纳指100指数上周五大跌约1,000点，对日股及亚洲科技股形成压制。英特尔和AMD等硬件股因销量预期下降及地缘政治因素（如以色列工厂问题）面临压力，反弹力度有限。

📊 衍生品与杠杆工具部署

  • 港股指数期权：推荐关注54928（约30倍杠杆）和69701（约30倍杠杆）等高杠杆产品。若A股带动港股抽高至23,600-23,700点，这些工具能提供显著收益；反之则需警惕下行风险。
  • 日经指数期权：针对日经225指数，推荐11237（行权价60,000点，6.7倍杠杆）。若指数未能突破62,000点并回落至60,000点附近，该Put期权具备较高性价比。建议设置严格止损，避免在高位盲目加仓。
  • 美股期货对冲：利用CME美股期货进行多空双向交易，无需借货即可实现低保证金对冲，适合应对市场剧烈波动。

🏛️ 宏观政策与选举影响

  • 特朗普因素：美国中期选举结果对股市情绪有潜在影响。若特朗普掌控参众两院，其政策倾向可能引发市场进一步波动或反弹。投资者需警惕政治不确定性带来的尾部风险。
  • 消费提振逻辑：中国政策重心正从房地产、汽车等大件商品转向家电等中低价位消费品，旨在通过刺激内需来自然提振A股表现。

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