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放弃做空，皈依神教🤓！NaNa说美股(2026.10.02)

外来客 • 2026-10-02 22:15:08

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📊 市场概览与宏观数据

  • 美股三大股指集体收涨，标普500涨0.73%，纳指涨1.19%并创历史新高，道指涨0.49%。
  • 美国9月非农就业人口仅增加2.9万人，远低于预期的9万；失业率升至4.2%，薪资增长放缓。
  • 中东原油供应恢复预期推动油价回落，美联储10月加息概率从接近30%降至约20%。

💡 核心观点与策略建议

  • 美股估值大幅重置，标普500远期市盈率约19倍，回到过去10年平均水平附近，具备分低买入价值。
  • AI硬件板块（半导体）估值收缩充分且盈利预期上移，建议重新参与；AI基建供需平衡预计持续至2027-2028年。
  • 软件板块除网络安全外前景不佳，盈利能力受质疑，做空风险收益比不佳，短期仅存交易性反弹机会。

🏢 个股动态与行业事件

  • 耐克：财报不及预期，股价创2013年以来新低，市值蒸发2300亿美元；大中华区收入下降22%，预计2027财年EPS远低于市场预期。
  • 英伟达：盘中创5月以来新高，摩根士丹利将其列为首选半导体股，估值处于10年低位且回购授权强劲。
  • 博通：股价表现弱于英伟达，近期向Anthropic提供420亿美元贷款用于购买芯片。
  • 希捷科技与西部数据：因日本东芝计划将HDD产能翻倍至30%市场份额而大跌；投行认为短期供应格局未变，暴跌系对过高盈利预期的修正。
  • 太空概念：Planet Labs宣布发射卫星成功，股价大涨；SpaceX13小时内完成三次发射并重返白宫核心圈参与国防项目。

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