博主头像

【理財達人秀】再刷收盤高 迎集團作帳 押台積法說 設備暴利王｜李兆華、鍾國忠 2026.10.02

外来客 • 2026-10-02 22:16:48

分享
𝕏 f ◉
声明：本文为对公开内容的摘要整理， 未经本站独立核实，可能与原内容存在出入，不代表本站立场、观点或建议； 观点与版权归原作者及原平台所有。 如涉及版权问题，请联系我们，核实后立即删除。 [ 免责声明 ]

📈 市场趋势与操作策略

  • 指数表现：台股本周上涨122点，再创收盘新高（48,500点左右），呈现量缩价涨态势，周成交量约3.4兆新台币。
  • 技术面信号：KD指标处于80附近的高档区域，显示大涨空间有限；道琼斯指数突破上升趋势线，表明市场由利率行情转向业绩行情。
  • 操作建议：鉴于国庆长假及连续三周上涨后的获利了结压力，建议在下半周逢高调节，卖出高乖离个股以规避时间成本，待KD指标回落至低位时再行布局。

🏢 集团股与被动元件动态

  • 集团作账效应：第四季临近，集团股在低档位置具备抗跌性，部分资金倾向于通过拉升集团内二线或三线股票（如新唐、华新科）来间接推升整体板块，而非直接操作龙头。
  • 被动元件走势：该板块呈现“低位转强”特征，其中新唐股价近期带量上涨近五成；华新科在集团股带动下突破季线，显示多头排列确立。

🏭 台积电法说会与设备股机遇

  • 核心关注点：10月中旬的台积电法说会是市场焦点，重点在于半导体周期展望、未来3-4年资本支出策略及AI需求前景。法人对台积电目标价普遍看好，最高达3,650元新台币。
  • 设备股逻辑：受益于建厂潮与营收/法说会双重保护，设备股被视为“暴利王”。选股标准聚焦于营运率大于30%或成长力强的标的。
  • 具体标的分析：
  • 万润（3563）：集中半导体封测设备占比高，订单已锁定至明年第二季；7月营收年增强劲，预估今年EPS挑战26元，本益比约26倍。
  • 穆德（3563）：光学影像检测设备龙头，AI营收占比预计提升至8-9成；上半年EPS为9.8元，预估全年EPS达25元，股息殖利率明年有望接近2.7%。

💡 资金轮动与风险提示

  • 资金流向：上市柜股票中，法人对上市股（含金融、塑化）较为保守，而上柜股表现相对活跃；若市场整体看多，资金应同步流入上市与上柜板块。
  • 风险因素：美债利率维持在5%以上甚至接近6%，但科技股仍走强，显示业绩增长已超越成本压力；需警惕国庆前后因避险或等待财报导致的短期波动。

博主头像 👤 同一博主

查看该博主全部 159 篇

🧭 类似博主

0 条评论

发表评论

请先 登录 后参与讨论。