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【兆華艾綸說】外資買台股 不怕美伊？ 矽光大時代 PCB鎖外溢｜李兆華、艾綸 2026.08.18

外来客 • 2026-08-19 00:41:13

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📉 宏观市场与地缘政治影响

  • 近期台股在反弹至高点后出现横盘整理及小幅回落，主要受美伊关系紧张及霍尔木兹海峡航运受阻影响。
  • 美伊60天和平谈判期已满但未达成协议，分歧加深导致油价上涨，进而推高美债收益率并压制美股及台股表现。
  • 尽管大盘震荡，美股半导体板块表现强劲，费城半导体指数上涨约1.6%，显示科技股韧性。
  • 外资结束连续六日卖出，累计卖出119亿新台币，这与新台币汇率走势紧密相关；新台币近期升值幅度约0.7元，若汇率稳定，外资可能恢复买盘。
  • 技术面上，大盘跌破5日及10日均线，短期需观察45,000点附近能否形成止跌信号（如下影线或高开低走的大红K），若跌破则需关注44,000至43,800区间的支撑。

💻 AI算力与PCB产业链机遇

  • 辉达（NVIDIA）宣布其光交换技术正式量产并进入大规模商用阶段，标志着从实验验证转向商业化落地。
  • 光通讯需求存在明显缺口，订单已排至2027年并预期延续至2028年，为供应链提供两年以上的业绩支撑。
  • 辉达全球注资计划被视为“AI新火种”，旨在帮助被投公司在新创发展上转亏为盈，而非单纯烧钱，这一布局具有长期战略意义。
  • PCB（印刷电路板）板块中，ABF载板因三大厂（如南电、景硕、星宇）提高ABF比例并降低BT比例，缺货状况明确，相关个股如星宇、南电、景硕近期轮流创历史新高。
  • 落后补涨标的值得关注：金像电EPS预估31至38元，目标价看至1,700元，目前股价相对低估且技术面突破月线；华通电子上半年股价从100元涨至300多元后回调，目前处于横盘整理，具备低轨卫星量产题材，适合在平台低点守住时布局。
  • 见顶科技（Jian Ding）在PCB板块中形态较强，已站上季线，近期出现高档爆量但未重挫，显示整理方式偏强，若突破压力区则有望挑战前高。

📊 个股技术面与操作策略

  • 台积电股价在2,300至2,450区间震荡，等待高点突破以展开新动能；台达电虽突破月线趋势线，但受季线卖压影响回落，鉴于800V产品陆续出货，基本面将反映在股价上，适合逢低布局。
  • 操作策略上，建议在大盘震荡期间进行选股，关注低位阶且基本面良好的族群，如HDI、BT系列或服务器板材。
  • 止损点设定应结合技术形态，如平台跌破或前低位置；若基本面确认无误，整理后再上涨可能形成主升段。
  • 需警惕短线涨多后的回调风险，避免在缺乏止跌信号时盲目进场，应等待外资回流及新台币稳定后的明确买入信号。

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